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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 555 620.00 | 294 334.00 | 261 285.00 | 555 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 555 620.00 | 294 334.00 | 261 285.00 | 555 620.00 |
072 Créances – Autres | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
084 Disponibilités | 22 714.00 | | 22 714.00 | 22 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 206.00 | | 24 206.00 | 24 206.00 |
110 Total général Actif | 579 826.00 | 294 334.00 | 285 492.00 | 579 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 520.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 168.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 087.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 492.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 783.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 613.00 | | | 128 613.00 |
230 Autres produits | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 829.00 | | | 129 829.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 998.00 | | | 19 998.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 425.00 | | | 425.00 |
242 Autres charges externes. | 76 553.00 | | | 76 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 24.00 | | | 24.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 153.00 | | | 25 153.00 |
252 Charges sociales | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 759.00 | | | 48 759.00 |
262 Autres charges | 325.00 | | | 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 965.00 | | | 179 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 136.00 | | | -50 136.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
294 Charges financières | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 168.00 | | | -45 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 543 837.00 | | | 543 837.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 091.00 | | | 8 091.00 |