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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 073.00 | 1 786.00 | 4 287.00 | 6 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 243.00 | 1 650.00 | 593.00 | 2 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 757.00 | 4 376.00 | 114 380.00 | 118 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
BZ Autres créances | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
CF Disponibilités | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 354.00 | | 25 354.00 | 25 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 111.00 | 4 376.00 | 139 734.00 | 144 111.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 114 707.00 | 113 680.00 | | 114 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 062.00 | 1 026.00 | | -8 062.00 |
DL TOTAL (I) | 111 445.00 | 119 507.00 | | 111 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 960.00 | 3 660.00 | | 5 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 927.00 | 13 341.00 | | 10 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 318.00 | 13 822.00 | | 11 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 289.00 | 30 908.00 | | 28 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 734.00 | 150 414.00 | | 139 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 289.00 | 30 908.00 | | 28 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 524.00 | | 298 524.00 | 298 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 524.00 | | 298 524.00 | 298 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 150.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 417.00 | 1 211.00 | | 2 417.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 181.00 | 15 031.00 | | 20 181.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 110.00 | | | 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 876.00 | 11 092.00 | | 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 876.00 | 11 092.00 | | 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 616.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 876.00 | 4 476.00 | | 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -385.00 | -395.00 | | -385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 896.00 | 312 590.00 | | 301 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 958.00 | 311 564.00 | | 309 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 062.00 | 1 026.00 | | -8 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 766.00 | 3 665.00 | | 3 766.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 067.00 | 6 895.00 | | 3 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 770.00 | | 3 987.00 | 114 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 940.00 | | | 99 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 330.00 | | 3 987.00 | 4 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 352.00 | 1 024.00 | | 3 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 412.00 | 1 024.00 | | 2 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 289.00 | 28 289.00 | | 28 289.00 |