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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
AH Fonds commercial | 263 510.00 | | 263 510.00 | 263 510.00 |
AN Terrains | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 330 000.00 | 150 337.00 | 179 663.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 089.00 | 153 818.00 | 13 271.00 | 167 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 297 517.00 | 845 219.00 | 452 298.00 | 1 297 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 285 808.00 | 1 157 067.00 | 1 128 742.00 | 2 285 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BZ Autres créances | 29 251.00 | | 29 251.00 | 29 251.00 |
CF Disponibilités | 197 526.00 | | 197 526.00 | 197 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 836.00 | | 14 836.00 | 14 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 117.00 | | 250 117.00 | 250 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 926.00 | 1 157 067.00 | 1 378 859.00 | 2 535 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 858 000.00 | 858 000.00 | | 858 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 738.00 | 12 217.00 | | 68 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 873.00 | 56 521.00 | | 24 873.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 607.00 | 89 746.00 | | 77 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 218.00 | 1 016 484.00 | | 1 029 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 348.00 | 349 958.00 | | 286 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475.00 | 977.00 | | 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 689.00 | 13 700.00 | | 26 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 591.00 | 81 989.00 | | 29 591.00 |
EA Autres dettes | 6 538.00 | 17 538.00 | | 6 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 641.00 | 464 362.00 | | 349 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 859.00 | 1 480 846.00 | | 1 378 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 234 896.00 | 50 913.00 | | 2 234 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 285 808.00 | | | 2 285 808.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 202.00 | | | 271 202.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 014 606.00 | | | 2 014 606.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 202.00 | | | 271 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 963 693.00 | 50 913.00 | | 1 963 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 402.00 | 104 664.00 | | 1 052 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 969.00 | 723.00 | | 6 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 433.00 | 103 941.00 | | 1 045 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 294.00 | 44 294.00 | | 44 294.00 |