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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 604.00 | 16 989.00 | 1 615.00 | 18 604.00 |
AH Fonds commercial | 105 176.00 | | 105 176.00 | 105 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 143.00 | 195 878.00 | 56 266.00 | 252 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 589.00 | 23 410.00 | 22 179.00 | 45 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 734.00 | 236 277.00 | 214 458.00 | 450 734.00 |
BT Marchandises | 521 851.00 | | 521 851.00 | 521 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 552 177.00 | 24 673.00 | 527 504.00 | 552 177.00 |
BZ Autres créances | 602 051.00 | | 602 051.00 | 602 051.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 049.00 | 24 673.00 | 1 663 376.00 | 1 688 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 783.00 | 260 950.00 | 1 877 833.00 | 2 138 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DG Autres réserves | 698 954.00 | 747 533.00 | | 698 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 722.00 | -48 579.00 | | 23 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 776.00 | 1 030 054.00 | | 1 053 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 090.00 | 312 264.00 | | 353 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 569.00 | 311 964.00 | | 337 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 813.00 | 120 804.00 | | 129 813.00 |
EA Autres dettes | 3 585.00 | 1 423.00 | | 3 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 057.00 | 746 456.00 | | 824 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 833.00 | 1 776 509.00 | | 1 877 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 973.00 | | 72 132.00 | 468 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 29 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 371.00 | 450 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 271.00 | 297 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 780.00 | | | 123 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 059.00 | | 71 945.00 | 314 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 134.00 | | 188.00 | 31 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 569.00 | 337 569.00 | | 337 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 813.00 | 129 813.00 | | 129 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
UP Prêts | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
UX Autres créances clients | 552 177.00 | 491 062.00 | 61 115.00 | 552 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 847.00 | 56 847.00 | | 56 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 243.00 | 178 248.00 | 117 996.00 | 296 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602 051.00 | 600 322.00 | 1 729.00 | 602 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 404.00 | 1 103 353.00 | 92 051.00 | 1 195 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 057.00 | 706 062.00 | 117 996.00 | 824 057.00 |