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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 957.00 | 11 408.00 | 7 549.00 | 18 957.00 |
AP Constructions | 1 855 439.00 | 223 267.00 | 1 632 172.00 | 1 855 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 038 838.00 | 974 408.00 | 64 430.00 | 1 038 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 250.00 | 259 144.00 | 148 106.00 | 407 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 320 484.00 | 1 468 227.00 | 1 852 256.00 | 3 320 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 483 044.00 | | 483 044.00 | 483 044.00 |
BN En cours de production de biens | 88 935.00 | | 88 935.00 | 88 935.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 206.00 | | 14 206.00 | 14 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 241.00 | | 1 077 241.00 | 1 077 241.00 |
BZ Autres créances | 77 981.00 | | 77 981.00 | 77 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 150 997.00 | | 150 997.00 | 150 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 748.00 | | 55 748.00 | 55 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 251 911.00 | | 2 251 911.00 | 2 251 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 572 395.00 | 1 468 227.00 | 4 104 168.00 | 5 572 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 856 020.00 | | | 856 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 797.00 | | | 25 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | 451 236.00 | | | 451 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 053.00 | | | 1 443 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 583 544.00 | | | 1 583 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 561.00 | | | 162 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 392.00 | | | 686 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 093.00 | | | 218 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 661 115.00 | | | 2 661 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 104 168.00 | | | 4 104 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 332.00 | | | 1 398 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 624.00 | | | 84 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307 477.00 | 174 951.00 | 14 200.00 | 1 307 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 554.00 | 854.00 | | 10 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296 922.00 | 174 097.00 | 14 200.00 | 1 296 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 561.00 | 162 561.00 | | 162 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 392.00 | 686 392.00 | | 686 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 093.00 | 218 093.00 | | 218 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 583 544.00 | 320 761.00 | 650 796.00 | 1 583 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210 970.00 | 1 210 970.00 | | 1 210 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 970.00 | 1 210 970.00 | | 1 210 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 650 590.00 | 1 387 807.00 | 650 796.00 | 2 650 590.00 |