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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 366.00 | 2 056.00 | 3 310.00 | 5 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 961.00 | 15 393.00 | 15 568.00 | 30 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 767.00 | 17 449.00 | 19 318.00 | 36 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 481.00 | | 13 481.00 | 13 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 045.00 | | 298 045.00 | 298 045.00 |
BZ Autres créances | 628 516.00 | | 628 516.00 | 628 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 018.00 | | 800 018.00 | 800 018.00 |
CF Disponibilités | 76 601.00 | | 76 601.00 | 76 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 349.00 | | 1 826 349.00 | 1 826 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 116.00 | 17 449.00 | 1 845 667.00 | 1 863 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 335.00 | 28 759.00 | | 41 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 678.00 | 251 523.00 | | 341 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 014.00 | 1 280 282.00 | | 1 383 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 376.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 374.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 915.00 | 65 393.00 | | 83 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 228.00 | 190 799.00 | | 231 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 850.00 | 98 754.00 | | 132 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 778.00 | | |
EA Autres dettes | 14 661.00 | 7 857.00 | | 14 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 654.00 | 390 331.00 | | 462 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 667.00 | 1 670 613.00 | | 1 845 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 738.00 | 324 938.00 | | 378 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 084 073.00 | |
FG Production vendue services | | | 64 357.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 148 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 156 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 308 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 922.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 1 562.00 | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 125.00 | 28 763.00 | | 26 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 205.00 | 30 325.00 | | 26 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 622.00 | 17 478.00 | | 23 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 082.00 | 17 478.00 | | 28 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 877.00 | 12 847.00 | | -1 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 226.00 | 91 465.00 | | 117 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 175.00 | 1 725 303.00 | | 2 190 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 497.00 | 1 473 780.00 | | 1 848 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 678.00 | 251 523.00 | | 341 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 286.00 | | 13 434.00 | 61 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 953.00 | 36 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 953.00 | 30 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 479.00 | | 13 434.00 | 55 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 995.00 | 7 922.00 | 17 468.00 | 26 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 939.00 | 7 922.00 | 17 468.00 | 24 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 228.00 | 231 228.00 | | 231 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 850.00 | 132 850.00 | | 132 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 298 045.00 | 298 045.00 | | 298 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628 516.00 | 628 516.00 | | 628 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 010.00 | 929 570.00 | 440.00 | 930 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 738.00 | 378 738.00 | | 378 738.00 |