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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 700.00 | 71 605.00 | 3 095.00 | 74 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 289.00 | 194 147.00 | 23 141.00 | 217 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 623.00 | 265 752.00 | 41 871.00 | 307 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 023.00 | | 327 023.00 | 327 023.00 |
BZ Autres créances | 55 720.00 | | 55 720.00 | 55 720.00 |
CF Disponibilités | 482 677.00 | | 482 677.00 | 482 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 044.00 | | 866 044.00 | 866 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 667.00 | 265 752.00 | 907 915.00 | 1 173 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
CU Autres participations | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 157 241.00 | 120 322.00 | | 157 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 683.00 | 91 919.00 | | 50 683.00 |
DL TOTAL (I) | 279 124.00 | 283 441.00 | | 279 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 8 700.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 832.00 | 72 970.00 | | 69 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 250.00 | 149 794.00 | | 63 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 006.00 | 140 669.00 | | 162 006.00 |
EA Autres dettes | 5 638.00 | 15 163.00 | | 5 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 065.00 | 159 194.00 | | 128 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 791.00 | 546 490.00 | | 628 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 915.00 | 829 931.00 | | 907 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 496.00 | 478 392.00 | | 374 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 826.00 | | 2 797.00 | 304 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 700.00 | | | 74 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 856.00 | | 2 432.00 | 214 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 270.00 | | 365.00 | 15 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 585.00 | 10 167.00 | | 255 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 347.00 | 1 258.00 | | 70 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 238.00 | 8 910.00 | | 185 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 308.00 | 15 513.00 | 54 295.00 | 69 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 250.00 | 63 250.00 | | 63 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 154.00 | 20 154.00 | | 20 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 553.00 | 43 553.00 | | 43 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 638.00 | 5 538.00 | | 5 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 065.00 | 128 065.00 | | 128 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
UX Autres créances clients | 327 023.00 | 327 023.00 | | 327 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VB T. V. A. | 23 893.00 | 23 893.00 | | 23 893.00 |
VC Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 535.00 | 199 535.00 | | 199 535.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 242.00 | 24 242.00 | | 24 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 301.00 | 392 301.00 | | 392 301.00 |
VW T.V.A. | 95 779.00 | 95 779.00 | | 95 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 326.00 | 574 031.00 | 54 295.00 | 628 326.00 |