| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 106.00 | 4 833.00 | 2 273.00 | 7 106.00 |
AH Fonds commercial | 128 359.00 | | 128 359.00 | 128 359.00 |
AN Terrains | 260 831.00 | 21 011.00 | 239 820.00 | 260 831.00 |
AP Constructions | 510 591.00 | 186 953.00 | 323 638.00 | 510 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 920.00 | 54 449.00 | 8 470.00 | 62 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 172.00 | 348 739.00 | 66 433.00 | 415 172.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 447.00 | 615 985.00 | 770 461.00 | 1 386 447.00 |
BT Marchandises | 83 567.00 | | 83 567.00 | 83 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 499.00 | 26 253.00 | 141 246.00 | 167 499.00 |
BZ Autres créances | 17 540.00 | | 17 540.00 | 17 540.00 |
CF Disponibilités | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 420.00 | 26 253.00 | 254 167.00 | 280 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 867.00 | 642 238.00 | 1 024 629.00 | 1 666 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 322 580.00 | 322 580.00 | | 322 580.00 |
DH Report à nouveau | 51 185.00 | 62 476.00 | | 51 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 173.00 | -11 291.00 | | 1 173.00 |
DL TOTAL (I) | 383 326.00 | 382 153.00 | | 383 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 072.00 | 497 287.00 | | 453 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 990.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 700.00 | 9 524.00 | | 7 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 385.00 | 124 776.00 | | 99 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 375.00 | 74 973.00 | | 50 375.00 |
EA Autres dettes | 30 771.00 | 35 852.00 | | 30 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 303.00 | 743 402.00 | | 641 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 629.00 | 1 125 555.00 | | 1 024 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 233.00 | 329 686.00 | | 304 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 986.00 | 1 634.00 | | 38 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 458 695.00 | | 458 695.00 | 458 695.00 |
FG Production vendue services | 543 448.00 | | 543 448.00 | 543 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 143.00 | | 1 002 143.00 | 1 002 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 253.00 | |
GE Autres charges | | | 6 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 972.00 | 9 033.00 | | 8 972.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 20 290.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 163.00 | 265.00 | | 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 655.00 | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 2 072.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | -572.00 | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 772.00 | -900.00 | | 1 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 391.00 | 958 113.00 | | 1 011 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 218.00 | 969 404.00 | | 1 010 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 173.00 | -11 291.00 | | 1 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 359.00 | | 26 438.00 | 1 363 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 350.00 | 1 386 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 350.00 | 1 249 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 115.00 | | 3 350.00 | 132 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 775.00 | | 23 088.00 | 1 229 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 080.00 | 69 906.00 | | 546 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 756.00 | 1 077.00 | | 3 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 324.00 | 68 829.00 | | 542 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 26 253.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 253.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 253.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 253.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 385.00 | 99 385.00 | | 99 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 771.00 | 30 771.00 | | 30 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
UX Autres créances clients | 137 261.00 | 137 261.00 | | 137 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 238.00 | 30 238.00 | | 30 238.00 |
VB T. V. A. | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 356.00 | 39 356.00 | | 39 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 716.00 | 76 646.00 | 262 164.00 | 413 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 912.00 | | | 81 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 133.00 | 195 133.00 | | 195 133.00 |
VW T.V.A. | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 603.00 | 296 533.00 | 262 164.00 | 633 603.00 |