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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 068.00 | 8 895.00 | 174.00 | 9 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 849.00 | 194 830.00 | 33 019.00 | 227 849.00 |
AV Immobilisations en cours | | | -9.00 | |
BJ TOTAL (I) | 273 570.00 | 205 377.00 | 68 193.00 | 273 570.00 |
BT Marchandises | 1 555 214.00 | 60 489.00 | 1 494 726.00 | 1 555 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 933.00 | 10 274.00 | 41 660.00 | 51 933.00 |
BZ Autres créances | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
CF Disponibilités | 108 580.00 | | 108 580.00 | 108 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 184.00 | 70 762.00 | 1 835 422.00 | 1 906 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 754.00 | 276 140.00 | 1 903 615.00 | 2 179 754.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 375.00 | 36 375.00 | | 36 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 246 022.00 | 374 988.00 | | 246 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 566.00 | -128 966.00 | | 130 566.00 |
DL TOTAL (I) | 474 563.00 | 343 997.00 | | 474 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988 910.00 | 1 048 463.00 | | 988 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 568.00 | 232 080.00 | | 344 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 163.00 | 77 669.00 | | 94 163.00 |
EA Autres dettes | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 051.00 | 1 358 213.00 | | 1 429 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 615.00 | 1 702 210.00 | | 1 903 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 168.00 | 779 255.00 | | 893 168.00 |