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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
AH Fonds commercial | 98 242.00 | 6 333.00 | 91 909.00 | 98 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 892.00 | 86 375.00 | 7 517.00 | 93 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 377.00 | 102 661.00 | 102 715.00 | 205 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 459.00 | 24 419.00 | 870 040.00 | 894 459.00 |
BZ Autres créances | 18 836.00 | | 18 836.00 | 18 836.00 |
CF Disponibilités | 1 271 832.00 | | 1 271 832.00 | 1 271 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 194 629.00 | 24 419.00 | 2 170 210.00 | 2 194 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 006.00 | 127 081.00 | 2 272 925.00 | 2 400 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 133 786.00 | 133 786.00 | | 133 786.00 |
DH Report à nouveau | 791 236.00 | 132 823.00 | | 791 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 163.00 | 658 413.00 | | 316 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 185.00 | 969 022.00 | | 1 285 185.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107.00 | 1 130.00 | | 1 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 633.00 | 144 964.00 | | 59 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 927 001.00 | 702 616.00 | | 927 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 741.00 | 848 710.00 | | 987 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 925.00 | 1 827 732.00 | | 2 272 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 381 463.00 | | 4 381 463.00 | 4 381 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 381 463.00 | | 4 381 463.00 | 4 381 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 501 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 038 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 899 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 913.00 | |
GE Autres charges | | | 47 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 603 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 898 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 898 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 910.00 | 941.00 | | 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 910.00 | 4 941.00 | | 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 732.00 | | | 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 220.00 | 3 907.00 | | 28 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 952.00 | 3 907.00 | | 28 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 042.00 | 1 034.00 | | -28 042.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 298 140.00 | | | 298 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 760.00 | 237 832.00 | | 255 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 502 249.00 | 4 640 917.00 | | 4 502 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 186 086.00 | 3 982 504.00 | | 4 186 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 163.00 | 658 413.00 | | 316 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 748.00 | 6 914.00 | | 95 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 179.00 | 108.00 | | 16 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 569.00 | 6 806.00 | | 79 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 61 863.00 | | 37 444.00 | 61 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 863.00 | | 37 444.00 | 61 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 863.00 | | 47 444.00 | 71 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 633.00 | 59 633.00 | | 59 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927 001.00 | 927 001.00 | | 927 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 922 798.00 | 922 798.00 | | 922 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 087.00 | 922 798.00 | 3 289.00 | 926 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 741.00 | 987 741.00 | | 987 741.00 |