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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 705.00 | 183 447.00 | 17 258.00 | 200 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 514.00 | 420 421.00 | 54 093.00 | 474 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 083.00 | 616 532.00 | 157 551.00 | 774 083.00 |
BT Marchandises | 41 965.00 | | 41 965.00 | 41 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 649.00 | | 154 649.00 | 154 649.00 |
BZ Autres créances | 25 949.00 | | 25 949.00 | 25 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 629.00 | | 31 629.00 | 31 629.00 |
CF Disponibilités | 998 233.00 | | 998 233.00 | 998 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 349.00 | | 1 262 349.00 | 1 262 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 432.00 | 616 532.00 | 1 419 901.00 | 2 036 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 631 410.00 | 628 671.00 | | 631 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 880.00 | 2 739.00 | | 258 880.00 |
DL TOTAL (I) | 932 090.00 | 673 210.00 | | 932 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 274.00 | 236 131.00 | | 221 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 092.00 | 1 262.00 | | 23 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 246 124.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 588.00 | 84 053.00 | | 122 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 858.00 | 107 549.00 | | 120 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 811.00 | 675 119.00 | | 487 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 901.00 | 1 348 329.00 | | 1 419 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 793.00 | 218 101.00 | | 158 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 092.00 | | | 23 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 176.00 | | 36 650.00 | 764 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 743.00 | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 743.00 | 774 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 163.00 | | | 92 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 570.00 | | 33 650.00 | 641 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 443.00 | | 3 000.00 | 30 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 330.00 | 26 201.00 | | 590 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 667.00 | 26 201.00 | | 577 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 588.00 | 122 588.00 | | 122 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 858.00 | 120 858.00 | | 120 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 092.00 | 23 092.00 | | 23 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 154 649.00 | 154 649.00 | | 154 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 274.00 | 62 481.00 | 158 793.00 | 221 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 949.00 | 25 949.00 | | 25 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 222.00 | 190 522.00 | 6 700.00 | 197 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 811.00 | 329 018.00 | 158 793.00 | 487 811.00 |