| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 602.00 | 39 168.00 | 36 433.00 | 75 602.00 |
AN Terrains | 36 843.00 | 26 217.00 | 10 626.00 | 36 843.00 |
AP Constructions | 286 741.00 | 250 386.00 | 36 355.00 | 286 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 983.00 | 191 173.00 | 37 810.00 | 228 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 303.00 | 586 167.00 | 202 136.00 | 788 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 942.00 | 1 093 112.00 | 324 830.00 | 1 417 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 457.00 | | 14 457.00 | 14 457.00 |
BT Marchandises | 12 099.00 | | 12 099.00 | 12 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 422 986.00 | | 1 422 986.00 | 1 422 986.00 |
BZ Autres créances | 701 343.00 | | 701 343.00 | 701 343.00 |
CF Disponibilités | 1 831 734.00 | | 1 831 734.00 | 1 831 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 991 907.00 | | 3 991 907.00 | 3 991 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 409 849.00 | 1 093 112.00 | 4 316 737.00 | 5 409 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 357 131.00 | | | 1 357 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 486.00 | | | 178 486.00 |
DL TOTAL (I) | 2 085 616.00 | | | 2 085 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 587.00 | | | 161 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 317.00 | | | 1 570 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 289.00 | | | 45 289.00 |
EA Autres dettes | 451 219.00 | | | 451 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 231 121.00 | | | 2 231 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 316 737.00 | | | 4 316 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 666.00 | | | 150 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 492.00 | | | 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 942 606.00 | | 8 942 606.00 | 8 942 606.00 |
FG Production vendue services | 1 037 815.00 | | 1 037 815.00 | 1 037 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 980 420.00 | | 9 980 420.00 | 9 980 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 989 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 677 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 987.00 | |
GE Autres charges | | | 2 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 780 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 971.00 | | | 47 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 471.00 | | | 53 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 043.00 | | | 45 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 655.00 | | | 76 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 050 231.00 | | | 10 050 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 871 746.00 | | | 9 871 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 486.00 | | | 178 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 587.00 | 82 237.00 | 79 350.00 | 161 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 317.00 | 1 570 317.00 | | 1 570 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 219.00 | 451 219.00 | | 451 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 709.00 | 1 604.00 | 1 105.00 | 2 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 289.00 | 45 289.00 | | 45 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 135 087.00 | 2 133 617.00 | 1 470.00 | 2 135 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 231 121.00 | 2 150 666.00 | 80 455.00 | 2 231 121.00 |