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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 292.00 | 63 825.00 | 14 467.00 | 78 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 390.00 | 65 773.00 | 39 617.00 | 105 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
BT Marchandises | 95 178.00 | | 95 178.00 | 95 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 662.00 | 4 972.00 | 24 690.00 | 29 662.00 |
BZ Autres créances | 1 446 248.00 | | 1 446 248.00 | 1 446 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 927 059.00 | | 927 059.00 | 927 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 513 127.00 | 4 972.00 | 2 508 155.00 | 2 513 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 518.00 | 70 745.00 | 2 547 772.00 | 2 618 518.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 861 417.00 | | | 1 861 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 001.00 | | | 100 001.00 |
DL TOTAL (I) | 2 462 218.00 | | | 2 462 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 595.00 | | | 48 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
EA Autres dettes | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 553.00 | | | 85 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 772.00 | | | 2 547 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 553.00 | | | 85 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 598.00 | | 14 567.00 | 103 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 740.00 | 5 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 773.00 | 105 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 033.00 | 80 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 708.00 | | 14 567.00 | 74 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 722.00 | 1 085.00 | 9 033.00 | 73 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 722.00 | 1 085.00 | 9 033.00 | 73 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 595.00 | 48 595.00 | | 48 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 662.00 | 29 662.00 | | 29 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 446 249.00 | 1 446 249.00 | | 1 446 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 378.00 | 1 487 278.00 | 5 100.00 | 1 492 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 554.00 | 85 554.00 | | 85 554.00 |