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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
AN Terrains | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 680.00 | 17 613.00 | 67.00 | 17 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 917.00 | 21 705.00 | 8 212.00 | 29 917.00 |
BT Marchandises | 76 985.00 | | 76 985.00 | 76 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 315.00 | | 1 002 315.00 | 1 002 315.00 |
BZ Autres créances | 21 585.00 | | 21 585.00 | 21 585.00 |
CF Disponibilités | 460 821.00 | | 460 821.00 | 460 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 138.00 | | 1 564 138.00 | 1 564 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 055.00 | 21 705.00 | 1 572 350.00 | 1 594 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 532.00 | | | -48 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 200.00 | | | 194 200.00 |
DL TOTAL (I) | 223 168.00 | | | 223 168.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 033.00 | | | 1 259 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 151.00 | | | 67 151.00 |
EA Autres dettes | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 182.00 | | | 1 329 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 350.00 | | | 1 572 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 029.00 | | | 1 113 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 033.00 | 1 042 880.00 | 216 153.00 | 1 259 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 151.00 | 67 151.00 | | 67 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 476.00 | 1 026 331.00 | 8 145.00 | 1 034 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 182.00 | 1 113 029.00 | 216 153.00 | 1 329 182.00 |