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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 546 029.00 | 546 029.00 | | 546 029.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 497 230.00 | 487 829.00 | 9 401.00 | 497 230.00 |
AH Fonds commercial | 1 421 298.00 | 15 245.00 | 1 406 053.00 | 1 421 298.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 509 033.00 | 488 667.00 | 20 366.00 | 509 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 062 018.00 | 5 518 085.00 | 543 933.00 | 6 062 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 112.00 | 567 301.00 | 125 811.00 | 693 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 231.00 | | 34 231.00 | 34 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 914.00 | | 19 914.00 | 19 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 235 168.00 | 9 418 120.00 | 12 817 048.00 | 22 235 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 713 167.00 | | 713 167.00 | 713 167.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 225 709.00 | 32 545.00 | 1 193 164.00 | 1 225 709.00 |
BT Marchandises | 346 098.00 | | 346 098.00 | 346 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -556.00 | | -556.00 | -556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 520 692.00 | 188 949.00 | 3 331 742.00 | 3 520 692.00 |
BZ Autres créances | 3 775 590.00 | | 3 775 590.00 | 3 775 590.00 |
CF Disponibilités | 1 735 948.00 | | 1 735 948.00 | 1 735 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 733.00 | | 96 733.00 | 96 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 413 382.00 | 221 494.00 | 11 191 888.00 | 11 413 382.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 264 171.00 | | 264 171.00 | 264 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 912 721.00 | 9 639 614.00 | 24 273 107.00 | 33 912 721.00 |
CU Autres participations | 12 196 360.00 | 1 600 000.00 | 10 596 360.00 | 12 196 360.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 194 964.00 | 194 964.00 | | 194 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 999 580.00 | 5 999 580.00 | | 5 999 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 599 958.00 | 599 958.00 | | 599 958.00 |
DH Report à nouveau | 11 474 873.00 | 9 806 736.00 | | 11 474 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926 578.00 | 1 668 137.00 | | 926 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 848.00 | 47 645.00 | | 35 848.00 |
DL TOTAL (I) | 19 036 838.00 | 18 122 056.00 | | 19 036 838.00 |
DP Provisions pour risques | 264 171.00 | 145 385.00 | | 264 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 171.00 | 145 386.00 | | 264 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 000.00 | 741.00 | | 850 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 709 174.00 | 2 664 982.00 | | 1 709 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -4 835.00 | 262.00 | | -4 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 089.00 | 1 262 895.00 | | 1 074 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 971.00 | 476 278.00 | | 360 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
EA Autres dettes | 960 322.00 | 1 294 937.00 | | 960 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 950 617.00 | 5 700 991.00 | | 4 950 617.00 |
ED (V) | 21 481.00 | 58 532.00 | | 21 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 273 107.00 | 24 026 965.00 | | 24 273 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 617 888.00 | 1 020 919.00 | 1 638 807.00 | 617 888.00 |
FD Production vendue biens | 2 016 631.00 | 7 939 940.00 | 9 956 571.00 | 2 016 631.00 |
FG Production vendue services | 89 911.00 | 663 585.00 | 753 496.00 | 89 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 724 430.00 | 9 624 444.00 | 12 348 874.00 | 2 724 430.00 |
FM Production stockée | | | -422 534.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 975 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 836 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 918 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -596 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 803 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 376.00 | |
GE Autres charges | | | 8 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 438 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 536 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 792 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 156.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 145 385.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 020 307.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 264 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 849.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 571 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 107 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 974.00 | 8 164.00 | | 6 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 298.00 | 92 386.00 | | 13 298.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 82 318.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 272.00 | 182 868.00 | | 20 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 956.00 | 65 617.00 | | 13 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 173 267.00 | 77 011.00 | | 1 173 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 187 222.00 | 142 629.00 | | 1 187 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 166 951.00 | 40 239.00 | | -1 166 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 247.00 | 385 260.00 | | 14 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 015 723.00 | 14 590 049.00 | | 13 015 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 089 145.00 | 12 921 912.00 | | 12 089 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 926 578.00 | 1 668 137.00 | | 926 578.00 |