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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 995.00 | 14 020.00 | 1 975.00 | 15 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 412.00 | 12 820.00 | 2 592.00 | 15 412.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 916.00 | | 14 916.00 | 14 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 452.00 | 45 969.00 | 21 483.00 | 67 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 120.00 | | 539 120.00 | 539 120.00 |
BZ Autres créances | 1 339 428.00 | | 1 339 428.00 | 1 339 428.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 247.00 | | 15 247.00 | 15 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 893 802.00 | | 1 893 802.00 | 1 893 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 253.00 | 45 969.00 | 1 915 284.00 | 1 961 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 300.00 | 156 300.00 | | 156 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
DG Autres réserves | 566 157.00 | 300 219.00 | | 566 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 759.00 | 265 938.00 | | 196 759.00 |
DL TOTAL (I) | 934 846.00 | 738 087.00 | | 934 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 346.00 | 96.00 | | 12 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 591.00 | | | 40 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 197.00 | 201 017.00 | | 488 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 001.00 | 194 005.00 | | 238 001.00 |
EA Autres dettes | 60 019.00 | 60 019.00 | | 60 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 407.00 | 469.00 | | 139 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 438.00 | 455 605.00 | | 980 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 284.00 | 1 193 692.00 | | 1 915 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 562.00 | 455 605.00 | | 978 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 346.00 | 96.00 | | 12 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 591.00 | | | 40 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 785.00 | | 15 667.00 | 51 785.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 129.00 | | | 19 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 452.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 495.00 | | 2 500.00 | 13 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 692.00 | | 4 720.00 | 12 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 469.00 | | 8 447.00 | 6 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 084.00 | 885.00 | | 45 084.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 129.00 | | | 19 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 495.00 | 525.00 | | 13 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 461.00 | 359.00 | | 12 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 197.00 | 488 197.00 | | 488 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 843.00 | 46 843.00 | | 46 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 121.00 | 66 121.00 | | 66 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 019.00 | 60 019.00 | | 60 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 407.00 | 139 407.00 | | 139 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
UX Autres créances clients | 539 120.00 | 539 120.00 | | 539 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VB T. V. A. | 71 427.00 | 71 427.00 | | 71 427.00 |
VC Groupe et associés | 1 200 478.00 | 1 200 478.00 | | 1 200 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
VI Groupe et associés | 40 591.00 | 40 591.00 | | 40 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 978.00 | 24 978.00 | | 24 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 693.00 | 41 693.00 | | 41 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 908 711.00 | 1 908 711.00 | | 1 908 711.00 |
VW T.V.A. | 117 781.00 | 117 781.00 | | 117 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 562.00 | 978 562.00 | | 978 562.00 |