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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 164 415.00 | | 2 164 415.00 | 2 164 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 748.00 | | 74 748.00 | 74 748.00 |
BZ Autres créances | 668 437.00 | | 668 437.00 | 668 437.00 |
CF Disponibilités | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 913 731.00 | | 2 913 731.00 | 2 913 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 508.00 | | 2 917 508.00 | 2 917 508.00 |
CU Autres participations | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 790.00 | 37 790.00 | | 37 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 686 914.00 | 701 716.00 | | 686 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 364.00 | -14 802.00 | | 305 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 444.00 | 731 079.00 | | 1 036 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 723 110.00 | 2 384 658.00 | | 1 723 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 915.00 | 84 184.00 | | 24 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 230.00 | 9 059.00 | | 99 230.00 |
EA Autres dettes | 1 663.00 | 4 583.00 | | 1 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 093.00 | 13 060.00 | | 32 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 881 064.00 | 2 495 543.00 | | 1 881 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 917 508.00 | 3 226 622.00 | | 2 917 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 |
FG Production vendue services | 30 048.00 | | 30 048.00 | 30 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 048.00 | | 1 390 048.00 | 1 390 048.00 |
FM Production stockée | | | -934 246.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 960.00 | |
GE Autres charges | | | 29 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 871.00 | 149 710.00 | | 455 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 507.00 | 164 511.00 | | 150 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 364.00 | -14 802.00 | | 305 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 915.00 | 24 915.00 | | 24 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 093.00 | 32 093.00 | | 32 093.00 |
UX Autres créances clients | 74 748.00 | 74 748.00 | | 74 748.00 |
VB T. V. A. | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 1 692 410.00 | 1 692 410.00 | | 1 692 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661 489.00 | 661 489.00 | | 661 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 983.00 | 748 983.00 | | 748 983.00 |
VW T.V.A. | 95 598.00 | 95 598.00 | | 95 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 064.00 | 1 850 364.00 | 30 700.00 | 1 881 064.00 |