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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 028.00 | 1 360.00 | 2 668.00 | 4 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 030.00 | 1 360.00 | 2 670.00 | 4 030.00 |
BT Marchandises | 24 222.00 | | 24 222.00 | 24 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 020.00 | | 582 020.00 | 582 020.00 |
BZ Autres créances | 66 432.00 | | 66 432.00 | 66 432.00 |
CF Disponibilités | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 775.00 | | 692 775.00 | 692 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 805.00 | 1 360.00 | 695 445.00 | 696 805.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 551 000.00 | 549 000.00 | | 551 000.00 |
DH Report à nouveau | 293.00 | 655.00 | | 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 494.00 | 1 639.00 | | -2 494.00 |
DL TOTAL (I) | 557 049.00 | 559 543.00 | | 557 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 269.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 133.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 412.00 | 132 465.00 | | 121 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 849.00 | 28 282.00 | | 16 849.00 |
EA Autres dettes | | 421.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 396.00 | 161 570.00 | | 138 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 445.00 | 721 113.00 | | 695 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 412.00 | 121 412.00 | | 121 412.00 |
UX Autres créances clients | 582 020.00 | 582 020.00 | | 582 020.00 |
VB T. V. A. | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 046.00 | 61 046.00 | | 61 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 931.00 | 650 931.00 | | 650 931.00 |
VW T.V.A. | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 396.00 | 138 261.00 | 135.00 | 138 396.00 |