| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 403.00 | 33 359.00 | 44.00 | 33 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 033.00 | 35 989.00 | 33 044.00 | 69 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 494.00 | 150 000.00 | 211 494.00 | 361 494.00 |
BZ Autres créances | 511 828.00 | 6 246.00 | 505 582.00 | 511 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 43 627.00 | | 43 627.00 | 43 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 942.00 | 156 246.00 | 761 696.00 | 917 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 974.00 | 192 234.00 | 794 740.00 | 986 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 43 857.00 | | | 43 857.00 |
DH Report à nouveau | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 853.00 | 43 857.00 | | 7 853.00 |
DL TOTAL (I) | 87 082.00 | 79 230.00 | | 87 082.00 |
DP Provisions pour risques | 116 530.00 | 71 530.00 | | 116 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 530.00 | 71 530.00 | | 116 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 273.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 027.00 | 171 688.00 | | 274 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 886.00 | 520 284.00 | | 287 886.00 |
EA Autres dettes | 29 215.00 | 561 908.00 | | 29 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 128.00 | 1 296 153.00 | | 591 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 740.00 | 1 446 913.00 | | 794 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 693 988.00 | | 2 693 988.00 | 2 693 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 693 988.00 | | 2 693 988.00 | 2 693 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 870 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 198.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 379 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 763.00 | 41 298.00 | | 55 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302.00 | 51 836.00 | | 302.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 80 036.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 065.00 | 173 170.00 | | 56 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402 404.00 | 10 081.00 | | 402 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 343.00 | 131 555.00 | | 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | 72 424.00 | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447 747.00 | 214 059.00 | | 447 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391 682.00 | -40 889.00 | | -391 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 927 580.00 | 2 259 097.00 | | 2 927 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 919 727.00 | 2 215 240.00 | | 2 919 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 853.00 | 43 857.00 | | 7 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 512.00 | | | 105 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 794.00 | | 33 000.00 | 31 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 480.00 | | 69 033.00 | 36 480.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 686.00 | | 33 403.00 | 4 686.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 089.00 | | | 38 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 794.00 | | | 64 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 134.00 | 1 198.00 | 4 343.00 | 39 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 504.00 | 1 198.00 | 4 343.00 | 36 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 530.00 | 45 000.00 | | 71 530.00 |
6T Sur comptes clients | 243 691.00 | | 93 691.00 | 243 691.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 054.00 | | 75 808.00 | 82 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 745.00 | | 169 499.00 | 325 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 275.00 | 45 000.00 | 169 499.00 | 397 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 169 499.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 027.00 | 274 027.00 | | 274 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 407.00 | 61 407.00 | | 61 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 373.00 | 109 373.00 | | 109 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 215.00 | 29 215.00 | | 29 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 211 494.00 | 211 494.00 | | 211 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VB T. V. A. | 49 737.00 | 49 737.00 | | 49 737.00 |
VC Groupe et associés | 396 913.00 | 396 913.00 | | 396 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 491.00 | 34 491.00 | | 34 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 315.00 | 724 315.00 | 183 000.00 | 907 315.00 |
VW T.V.A. | 111 027.00 | 111 027.00 | | 111 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 128.00 | 591 128.00 | | 591 128.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |