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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 491.00 | 2 832.00 | 1 659.00 | 4 491.00 |
AH Fonds commercial | 2 910 000.00 | | 2 910 000.00 | 2 910 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 809.00 | 139 957.00 | 129 852.00 | 269 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 655.00 | 130 713.00 | 620 941.00 | 751 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 941 844.00 | 273 502.00 | 3 668 342.00 | 3 941 844.00 |
BT Marchandises | 307 055.00 | | 307 055.00 | 307 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 918.00 | | 41 918.00 | 41 918.00 |
BZ Autres créances | 68 090.00 | | 68 090.00 | 68 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 081.00 | | 30 081.00 | 30 081.00 |
CF Disponibilités | 117 052.00 | | 117 052.00 | 117 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 515.00 | | 19 515.00 | 19 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 711.00 | | 583 711.00 | 583 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 525 555.00 | 273 502.00 | 4 252 053.00 | 4 525 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 000.00 | 488 000.00 | | 488 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
DG Autres réserves | 1 293 970.00 | 1 293 970.00 | | 1 293 970.00 |
DH Report à nouveau | -314 802.00 | -408 600.00 | | -314 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 246.00 | 93 799.00 | | 191 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 214.00 | 1 515 968.00 | | 1 707 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 957 052.00 | 2 167 746.00 | | 1 957 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 453.00 | 8 246.00 | | 164 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 969.00 | 505 368.00 | | 339 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 364.00 | 138 393.00 | | 83 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 544 839.00 | 2 819 753.00 | | 2 544 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 252 053.00 | 4 335 721.00 | | 4 252 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 010.00 | 2 819 753.00 | | 801 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 453.00 | | | 164 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 803 345.00 | | 203 007.00 | 3 803 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 508.00 | 3 941 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 914 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 508.00 | 1 021 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 914 491.00 | | | 2 914 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 965.00 | | 202 007.00 | 883 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 889.00 | | 1 000.00 | 4 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 836.00 | 168 666.00 | | 104 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 335.00 | 1 497.00 | | 1 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 501.00 | 167 170.00 | | 103 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 969.00 | 339 969.00 | | 339 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 810.00 | 62 810.00 | | 62 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 918.00 | 41 918.00 | | 41 918.00 |
VB T. V. A. | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 957 052.00 | 213 223.00 | 866 948.00 | 1 957 052.00 |
VI Groupe et associés | 164 453.00 | 164 453.00 | | 164 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 598.00 | | | 210 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 107.00 | 63 107.00 | | 63 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 515.00 | 19 515.00 | | 19 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 523.00 | 131 523.00 | | 131 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 544 839.00 | 801 010.00 | 866 948.00 | 2 544 839.00 |