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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 770.00 | 28 212.00 | 558.00 | 28 770.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 767.00 | 310 152.00 | 66 614.00 | 376 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 318.00 | 150 379.00 | 103 939.00 | 254 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 944.00 | 491 843.00 | 654 100.00 | 1 145 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 038.00 | 8 092.00 | 669 945.00 | 678 038.00 |
BZ Autres créances | 836 791.00 | 4 000.00 | 832 791.00 | 836 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 598.00 | | 650 598.00 | 650 598.00 |
CF Disponibilités | 328 561.00 | | 328 561.00 | 328 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298 220.00 | | 298 220.00 | 298 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 803 488.00 | 12 092.00 | 2 791 395.00 | 2 803 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 949 433.00 | 503 935.00 | 3 445 496.00 | 3 949 433.00 |
CU Autres participations | 284 380.00 | 3 100.00 | 281 280.00 | 284 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 400 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 555 763.00 | 499 518.00 | | 555 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 786.00 | 56 244.00 | | -303 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 976.00 | 995 763.00 | | 1 191 976.00 |
DP Provisions pour risques | 95 345.00 | 178 365.00 | | 95 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 345.00 | 178 365.00 | | 95 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 299.00 | 663 467.00 | | 163 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361 521.00 | | | 361 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 358.00 | 275 548.00 | | 607 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 218.00 | 147 745.00 | | 150 218.00 |
EA Autres dettes | | 165 789.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 875 775.00 | 29 757.00 | | 875 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 158 174.00 | 1 282 309.00 | | 2 158 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 445 496.00 | 2 456 438.00 | | 3 445 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163 299.00 | | | 163 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
FG Production vendue services | 985 157.00 | | 985 157.00 | 985 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 305.00 | | 989 305.00 | 989 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 535 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 085 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -350 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 849.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 098.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 758.00 | | | 758.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 279.00 | 266.00 | | 2 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 532.00 | 26 995.00 | | 11 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 112.00 | 27 262.00 | | 42 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 801.00 | -27 262.00 | | -34 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -686.00 | -8 700.00 | | -686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 882.00 | 5 670 870.00 | | 1 853 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 157 668.00 | 5 614 626.00 | | 2 157 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 786.00 | 56 244.00 | | -303 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 359.00 | 607 359.00 | | 607 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 717.00 | 23 717.00 | | 23 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 096.00 | 41 096.00 | | 41 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 875 776.00 | 875 776.00 | | 875 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
UX Autres créances clients | 650 561.00 | 650 561.00 | | 650 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 620.00 | 40 620.00 | | 40 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 477.00 | 27 477.00 | | 27 477.00 |
VB T. V. A. | 40 684.00 | 40 684.00 | | 40 684.00 |
VC Groupe et associés | 173 718.00 | 173 718.00 | | 173 718.00 |
VI Groupe et associés | 163 300.00 | 163 300.00 | | 163 300.00 |
VP Divers | 98 189.00 | 98 189.00 | | 98 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 531.00 | 483 531.00 | | 483 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 221.00 | 298 221.00 | | 298 221.00 |
VW T.V.A. | 76 439.00 | 76 439.00 | | 76 439.00 |