| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 027.00 | 99 587.00 | 440.00 | 100 027.00 |
AH Fonds commercial | 1 645 839.00 | | 1 645 839.00 | 1 645 839.00 |
AP Constructions | 280 929.00 | 207 156.00 | 73 773.00 | 280 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 805.00 | 516 717.00 | 325 088.00 | 841 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268 817.00 | | 268 817.00 | 268 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 137 616.00 | 823 459.00 | 2 314 157.00 | 3 137 616.00 |
BP En cours de production de services | 232 370.00 | | 232 370.00 | 232 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 798 218.00 | 572 747.00 | 4 225 471.00 | 4 798 218.00 |
BZ Autres créances | 2 400 149.00 | | 2 400 149.00 | 2 400 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CF Disponibilités | 1 203 489.00 | | 1 203 489.00 | 1 203 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 385.00 | | 190 385.00 | 190 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 830 011.00 | 572 747.00 | 8 257 264.00 | 8 830 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 967 627.00 | 1 396 206.00 | 10 571 420.00 | 11 967 627.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 848 000.00 | 848 000.00 | | 848 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 800.00 | 84 800.00 | | 84 800.00 |
DG Autres réserves | 1 784 763.00 | 918 098.00 | | 1 784 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 882 874.00 | 866 666.00 | | 882 874.00 |
DL TOTAL (I) | 3 600 438.00 | 2 717 563.00 | | 3 600 438.00 |
DP Provisions pour risques | 83 300.00 | | | 83 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 300.00 | | | 83 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 898.00 | 341 355.00 | | 241 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 604 423.00 | 2 575 914.00 | | 2 604 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 570 664.00 | 1 441 912.00 | | 1 570 664.00 |
EA Autres dettes | 1 733 205.00 | 1 948 335.00 | | 1 733 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 737 493.00 | 274 976.00 | | 737 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 887 683.00 | 6 582 493.00 | | 6 887 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 571 420.00 | 9 300 056.00 | | 10 571 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 730 108.00 | 6 341 501.00 | | 6 730 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 804 406.00 | 2 116 560.00 | 15 920 966.00 | 13 804 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 804 406.00 | 2 116 560.00 | 15 920 966.00 | 13 804 406.00 |
FM Production stockée | | | -92 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 870 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 477 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 332 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 455 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 300.00 | |
GE Autres charges | | | 13 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 641 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 228 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 833.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 229 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 956.00 | 47 407.00 | | 37 956.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 4 260.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 730.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 894.00 | 100.00 | | 23 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 894.00 | 5 830.00 | | 23 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | 8 520.00 | | 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | 8 520.00 | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 560.00 | -2 691.00 | | 23 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 370 624.00 | 131 382.00 | | 370 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 908 508.00 | 17 376 668.00 | | 15 908 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 025 634.00 | 16 510 002.00 | | 15 025 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 882 874.00 | 866 666.00 | | 882 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 606.00 | 38 633.00 | | 22 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 120 551.00 | | 53 552.00 | 3 120 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 054.00 | 269 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 487.00 | 3 137 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 745 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 433.00 | 1 122 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 745 866.00 | | | 1 745 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 450.00 | | 51 716.00 | 1 097 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 235.00 | | 1 836.00 | 277 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 754.00 | 58 137.00 | 26 433.00 | 791 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 587.00 | | | 99 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 168.00 | 58 137.00 | 26 433.00 | 692 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 83 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | 572 747.00 | | | 572 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 572 747.00 | | | 572 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 572 747.00 | 83 300.00 | | 572 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 300.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 604 423.00 | 2 604 423.00 | | 2 604 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 627.00 | 209 627.00 | | 209 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 027.00 | 380 027.00 | | 380 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 204 729.00 | 204 729.00 | | 204 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 733 205.00 | 1 733 205.00 | | 1 733 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 737 493.00 | 737 493.00 | | 737 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268 817.00 | | 268 817.00 | 268 817.00 |
UX Autres créances clients | 4 145 682.00 | 4 145 682.00 | | 4 145 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 652 536.00 | 652 536.00 | | 652 536.00 |
VB T. V. A. | 422 542.00 | 422 542.00 | | 422 542.00 |
VC Groupe et associés | 1 236 721.00 | 1 236 721.00 | | 1 236 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 898.00 | 84 323.00 | 157 574.00 | 241 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 082.00 | | | 99 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736 118.00 | 736 118.00 | | 736 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 385.00 | 190 385.00 | | 190 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 657 568.00 | 7 388 751.00 | 268 817.00 | 7 657 568.00 |
VW T.V.A. | 766 555.00 | 766 555.00 | | 766 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 887 683.00 | 6 730 108.00 | 157 574.00 | 6 887 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104 836.00 | | | 104 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 855 541.00 | | | 855 541.00 |
ST Autres comptes | 683 296.00 | | | 683 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 589 990.00 | | | 589 990.00 |
YT Sous‐traitance | 6 792 512.00 | | | 6 792 512.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 556 550.00 | | | 556 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 115 370.00 | | | 115 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 220 206.00 | | | 220 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 839 165.00 | | | 2 839 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 612 403.00 | | | 1 612 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 477 889.00 | | | 9 477 889.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |