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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
AN Terrains | 14 221.00 | | 14 221.00 | 14 221.00 |
AP Constructions | 107 157.00 | 23 439.00 | 83 718.00 | 107 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 271.00 | 729.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 038.00 | 1 168.00 | 1 870.00 | 3 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 294 247.00 | | 294 247.00 | 294 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 903.00 | 25 966.00 | 394 936.00 | 420 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 21 121.00 | -21 121.00 | |
BT Marchandises | 444 799.00 | | 444 799.00 | 444 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 562.00 | 2 070.00 | 84 492.00 | 86 562.00 |
BZ Autres créances | 74 574.00 | | 74 574.00 | 74 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 080.00 | 3 540.00 | 246 540.00 | 250 080.00 |
CF Disponibilités | 288 606.00 | | 288 606.00 | 288 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 424.00 | 26 731.00 | 1 136 693.00 | 1 163 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 326.00 | 52 697.00 | 1 531 629.00 | 1 584 326.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
CU Autres participations | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 200.00 | | | 115 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
DG Autres réserves | 403 315.00 | | | 403 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 129.00 | | | 148 129.00 |
DL TOTAL (I) | 681 863.00 | | | 681 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 316.00 | | | 324 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 410.00 | | | 45 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 450.00 | | | 110 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 146.00 | | | 272 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 271.00 | | | 85 271.00 |
EA Autres dettes | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 766.00 | | | 849 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 629.00 | | | 1 531 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 743.00 | | | 437 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 091.00 | | 319 123.00 | 120 091.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 463.00 | 420 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 463.00 | 419 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 003.00 | | 319 123.00 | 119 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 933.00 | 5 252.00 | 1 218.00 | 21 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 845.00 | 5 252.00 | 1 218.00 | 20 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 146.00 | 272 146.00 | | 272 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 589.00 | 70 589.00 | | 70 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 84 078.00 | 84 078.00 | | 84 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
VB T. V. A. | 43 304.00 | 43 304.00 | | 43 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 316.00 | 22 743.00 | 106 668.00 | 324 316.00 |
VI Groupe et associés | 45 410.00 | 45 410.00 | | 45 410.00 |
VP Divers | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 941.00 | 30 941.00 | | 30 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 126.00 | 163 622.00 | 2 504.00 | 166 126.00 |
VW T.V.A. | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 316.00 | 437 743.00 | 106 668.00 | 739 316.00 |