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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
AP Constructions | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 639.00 | 64 519.00 | 5 120.00 | 69 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 668.00 | 150 631.00 | 76 036.00 | 226 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 296.00 | 222 789.00 | 81 507.00 | 304 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 481.00 | | 120 481.00 | 120 481.00 |
BZ Autres créances | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
CF Disponibilités | 269 511.00 | | 269 511.00 | 269 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 547.00 | | 408 547.00 | 408 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 844.00 | 222 789.00 | 490 054.00 | 712 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DG Autres réserves | 263 796.00 | | | 263 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 080.00 | | | 44 080.00 |
DL TOTAL (I) | 316 786.00 | | | 316 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 845.00 | | | 41 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 293.00 | | | 20 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 225.00 | | | 53 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 213.00 | | | 50 213.00 |
EA Autres dettes | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 268.00 | | | 173 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 054.00 | | | 490 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 258.00 | | | 147 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 225.00 | 53 225.00 | | 53 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
UX Autres créances clients | 120 481.00 | 120 481.00 | | 120 481.00 |
VB T. V. A. | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 845.00 | 15 834.00 | 26 010.00 | 41 845.00 |
VI Groupe et associés | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 853.00 | | | 21 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 143.00 | 129 143.00 | | 129 143.00 |
VW T.V.A. | 23 385.00 | 23 385.00 | | 23 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 268.00 | 147 258.00 | 26 010.00 | 173 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
ST Autres comptes | 117 113.00 | | | 117 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 885.00 | | | 32 885.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
YT Sous‐traitance | 62 216.00 | | | 62 216.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 328.00 | | | 26 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 179.00 | | | 153 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 305.00 | | | 113 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 035.00 | | | 255 035.00 |