| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 938.00 | 80 938.00 | | 80 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 007.00 | 42 804.00 | 37 203.00 | 80 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 237.00 | 133 724.00 | 38 513.00 | 172 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
BT Marchandises | 91 688.00 | | 91 688.00 | 91 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 315 369.00 | 2 431.00 | 312 937.00 | 315 369.00 |
BZ Autres créances | 294 272.00 | | 294 272.00 | 294 272.00 |
CF Disponibilités | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 719.00 | 2 431.00 | 718 287.00 | 720 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 956.00 | 136 156.00 | 756 800.00 | 892 956.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 306 448.00 | 300 160.00 | | 306 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 435.00 | 6 287.00 | | 103 435.00 |
DL TOTAL (I) | 481 383.00 | 377 948.00 | | 481 383.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 772.00 | 21 011.00 | | 32 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 772.00 | 21 011.00 | | 32 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 300.00 | 37 504.00 | | 49 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 492.00 | 148 688.00 | | 188 492.00 |
EA Autres dettes | 4 853.00 | 4 528.00 | | 4 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 646.00 | 190 720.00 | | 242 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 800.00 | 589 679.00 | | 756 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 323.00 | 190 090.00 | | 242 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 502.00 | 1 649.00 | 87 151.00 | 85 502.00 |
FG Production vendue services | 800 542.00 | 32 556.00 | 833 098.00 | 800 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 045.00 | 34 205.00 | 920 250.00 | 886 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 264.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 761.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 334.00 | 2 947.00 | | 48 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 360.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 456.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 884.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 340.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 980.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 078.00 | 5 856.00 | | 40 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 417.00 | 843 255.00 | | 969 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 982.00 | 836 968.00 | | 865 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 435.00 | 6 287.00 | | 103 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 686.00 | | 2 587.00 | 169 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35.00 | 172 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35.00 | 9 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 469.00 | | 2 477.00 | 158 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 110.00 | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 495.00 | 14 264.00 | 35.00 | 119 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 017.00 | | 35.00 | 10 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 478.00 | 14 264.00 | | 109 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 011.00 | 11 761.00 | | 21 011.00 |
6T Sur comptes clients | 3 217.00 | | 785.00 | 3 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 217.00 | | 785.00 | 3 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 228.00 | 11 761.00 | 785.00 | 24 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 761.00 | 785.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 300.00 | 49 300.00 | | 49 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 877.00 | 56 877.00 | | 56 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 273.00 | 70 273.00 | | 70 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
UX Autres créances clients | 312 461.00 | 312 461.00 | | 312 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 908.00 | 939.00 | 1 969.00 | 2 908.00 |
VB T. V. A. | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VC Groupe et associés | 273 817.00 | 273 817.00 | | 273 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 632.00 | 608 353.00 | 3 279.00 | 611 632.00 |
VW T.V.A. | 58 072.00 | 57 749.00 | 323.00 | 58 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 646.00 | 242 323.00 | 323.00 | 242 646.00 |