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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
AH Fonds commercial | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 518.00 | 53 809.00 | 3 709.00 | 57 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 538.00 | 258 614.00 | 114 924.00 | 373 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 527.00 | 321 123.00 | 194 404.00 | 515 527.00 |
BT Marchandises | 14 292.00 | | 14 292.00 | 14 292.00 |
BZ Autres créances | 39 584.00 | | 39 584.00 | 39 584.00 |
CF Disponibilités | 71 526.00 | | 71 526.00 | 71 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 838.00 | | 128 838.00 | 128 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 365.00 | 321 123.00 | 323 242.00 | 644 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 192 744.00 | 204 551.00 | | 192 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 537.00 | 192.00 | | -38 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 469.00 | 21 837.00 | | 17 469.00 |
DL TOTAL (I) | 180 476.00 | 235 381.00 | | 180 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 442.00 | 56 957.00 | | 35 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | 782.00 | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 170.00 | 44 749.00 | | 40 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 905.00 | 53 286.00 | | 66 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 766.00 | 155 776.00 | | 142 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 242.00 | 391 157.00 | | 323 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 534.00 | 120 390.00 | | 129 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 772.00 | | | 517 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 244.00 | 515 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 244.00 | 431 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 199.00 | | | 69 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 302.00 | | | 433 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 878.00 | 49 489.00 | 2 244.00 | 273 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 179.00 | 49 489.00 | 2 244.00 | 265 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 170.00 | 40 170.00 | | 40 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 363.00 | 41 363.00 | | 41 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
VB T. V. A. | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 442.00 | 22 210.00 | 13 231.00 | 35 442.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 499.00 | | | 21 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 435.00 | 435.00 | | 3 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 269.00 | 43 019.00 | 10 250.00 | 53 269.00 |
VW T.V.A. | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 766.00 | 129 534.00 | 13 231.00 | 142 766.00 |