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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 761.00 | 72 901.00 | 29 859.00 | 102 761.00 |
AH Fonds commercial | 4 998 000.00 | | 4 998 000.00 | 4 998 000.00 |
AN Terrains | 67 372.00 | 49 531.00 | 17 841.00 | 67 372.00 |
AP Constructions | 1 850 191.00 | 856 467.00 | 993 723.00 | 1 850 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 214 795.00 | 1 044 316.00 | 170 479.00 | 1 214 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 010.00 | 407 196.00 | 69 813.00 | 477 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 716 339.00 | 2 431 590.00 | 6 284 749.00 | 8 716 339.00 |
BT Marchandises | 1 779 549.00 | 569 963.00 | 1 209 585.00 | 1 779 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 938.00 | | 172 938.00 | 172 938.00 |
BZ Autres créances | 305 362.00 | | 305 362.00 | 305 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 304 462.00 | | 1 304 462.00 | 1 304 462.00 |
CF Disponibilités | 2 849 083.00 | | 2 849 083.00 | 2 849 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 861.00 | | 40 861.00 | 40 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 454 357.00 | 569 963.00 | 5 884 393.00 | 6 454 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 170 697.00 | 3 001 553.00 | 12 169 143.00 | 15 170 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 954 000.00 | | | 4 954 000.00 |
DH Report à nouveau | 894.00 | | | 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 420 145.00 | | | 1 420 145.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 894.00 | | | 31 894.00 |
DK Provisions réglementées | 365 456.00 | | | 365 456.00 |
DL TOTAL (I) | 7 102 391.00 | | | 7 102 391.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 497 001.00 | | | 2 497 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 393.00 | | | 784 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 560.00 | | | 73 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 876.00 | | | 1 248 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 921.00 | | | 397 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 001 752.00 | | | 5 001 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 169 143.00 | | | 12 169 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 002 477.00 | | | 3 002 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 376 463.00 | | 376 463.00 | 376 463.00 |
FG Production vendue services | 9 010 706.00 | 703 341.00 | 9 714 047.00 | 9 010 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 387 169.00 | 703 341.00 | 10 090 511.00 | 9 387 169.00 |
FM Production stockée | | | -28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 624 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 703 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 543 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 762 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 109 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 390 763.00 | |
GE Autres charges | | | 3 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 681 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 021 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 463.00 | |
GN Différences positives de change | | | -42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 899.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 019 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 004.00 | | | 58 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 473.00 | | | 60 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 200.00 | | | -49 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 550 514.00 | | | 550 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 720 939.00 | | | 10 720 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 300 793.00 | | | 9 300 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 420 145.00 | | | 1 420 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 540 385.00 | | 175 953.00 | 8 540 385.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 716 339.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 100 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 609 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 077 238.00 | | 23 522.00 | 5 077 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 456 938.00 | | 152 431.00 | 3 456 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 225 834.00 | 205 756.00 | | 2 225 834.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 941.00 | 4 960.00 | | 67 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 156 715.00 | 200 796.00 | | 2 156 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 347 120.00 | 23 004.00 | 4 668.00 | 347 120.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 35 000.00 | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 780 194.00 | 390 763.00 | 600 994.00 | 780 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 780 194.00 | 390 763.00 | 600 994.00 | 780 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 157 314.00 | 448 768.00 | 605 662.00 | 1 157 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 390 763.00 | 600 994.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 004.00 | 4 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
UX Autres créances clients | 305 363.00 | 305 363.00 | | 305 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 862.00 | 40 862.00 | | 40 862.00 |