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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 829 570.00 | | 829 570.00 | 829 570.00 |
AP Constructions | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 784.00 | 109 263.00 | 11 521.00 | 120 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 918.00 | 121 336.00 | 842 583.00 | 963 918.00 |
BT Marchandises | 170 368.00 | | 170 368.00 | 170 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 717.00 | | 23 717.00 | 23 717.00 |
BZ Autres créances | 34 310.00 | | 34 310.00 | 34 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 902.00 | | 20 902.00 | 20 902.00 |
CF Disponibilités | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 172.00 | | 17 172.00 | 17 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 187.00 | | 274 187.00 | 274 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 105.00 | 121 336.00 | 1 116 769.00 | 1 238 105.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 856 777.00 | | | 856 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -544.00 | | | -544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 145.00 | | | 50 145.00 |
DL TOTAL (I) | 907 177.00 | | | 907 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 234.00 | | | 33 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 587.00 | | | 131 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 149.00 | | | 34 149.00 |
EA Autres dettes | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 592.00 | | | 209 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 769.00 | | | 1 116 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 018.00 | | | 1 058 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 918.00 | | | 973 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 963 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 829 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839 570.00 | | | 839 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 857.00 | | | 132 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 804.00 | 5 532.00 | | 115 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 804.00 | 5 532.00 | | 115 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 587.00 | 131 587.00 | | 131 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
UX Autres créances clients | 23 717.00 | 23 717.00 | | 23 717.00 |
VB T. V. A. | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 234.00 | 33 234.00 | | 33 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 740.00 | | | 32 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 580.00 | 31 580.00 | | 31 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 791.00 | 75 199.00 | 591.00 | 75 791.00 |
VW T.V.A. | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 592.00 | 209 592.00 | | 209 592.00 |