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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AN Terrains | 12 079.00 | | 12 079.00 | 12 079.00 |
AP Constructions | 681 532.00 | 191 085.00 | 490 447.00 | 681 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 581.00 | 33 420.00 | 18 161.00 | 51 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 629.00 | 224 745.00 | 520 883.00 | 745 629.00 |
BN En cours de production de biens | 389 404.00 | | 389 404.00 | 389 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 374.00 | | 202 374.00 | 202 374.00 |
BZ Autres créances | 11 846.00 | | 11 846.00 | 11 846.00 |
CF Disponibilités | 324 089.00 | | 324 089.00 | 324 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 100.00 | | 930 100.00 | 930 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 730.00 | 224 745.00 | 1 450 984.00 | 1 675 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 445 442.00 | | | 445 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
DH Report à nouveau | 571 170.00 | | | 571 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 175.00 | | | -1 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 836.00 | | | 1 393 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 250.00 | | | 40 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
EA Autres dettes | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 148.00 | | | 57 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 984.00 | | | 1 450 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 148.00 | | | 57 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 644.00 | | 63 644.00 | 63 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 644.00 | | 63 644.00 | 63 644.00 |
FM Production stockée | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 861.00 | | | -1 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 243.00 | | | 74 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 418.00 | | | 75 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 175.00 | | | -1 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 336.00 | | 7 301.00 | 738 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 745 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 892.00 | | 7 301.00 | 737 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 010.00 | 29 735.00 | | 195 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 770.00 | 29 735.00 | | 194 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
UX Autres créances clients | 202 374.00 | 202 374.00 | | 202 374.00 |
VB T. V. A. | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VC Groupe et associés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VI Groupe et associés | 25 322.00 | 25 322.00 | | 25 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 607.00 | 216 607.00 | | 216 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 148.00 | 57 148.00 | | 57 148.00 |