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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 902.00 | 5 708.00 | 1 195.00 | 6 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 052.00 | 7 858.00 | 1 195.00 | 9 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
CF Disponibilités | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 739.00 | | 28 739.00 | 28 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 791.00 | 7 858.00 | 29 933.00 | 37 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 840.00 | 219 840.00 | | 219 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
DH Report à nouveau | -184 630.00 | -8 783.00 | | -184 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 640.00 | -175 846.00 | | -175 640.00 |
DL TOTAL (I) | -130 149.00 | 45 491.00 | | -130 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 203.00 | 267.00 | | 6 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 833.00 | 85.00 | | 2 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 089.00 | 50 510.00 | | 25 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 817.00 | 78 530.00 | | 21 817.00 |
EA Autres dettes | 104 140.00 | 291 859.00 | | 104 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 082.00 | 421 252.00 | | 160 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 933.00 | 466 743.00 | | 29 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 082.00 | 421 252.00 | | 160 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 203.00 | 267.00 | | 6 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 85 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 080.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 400.00 | 175 963.00 | | 210 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 040.00 | 351 809.00 | | 386 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 640.00 | -175 846.00 | | -175 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 492.00 | | 1 560.00 | 7 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 342.00 | | 1 560.00 | 5 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 338.00 | 520.00 | | 7 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 188.00 | 520.00 | | 5 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 089.00 | 25 089.00 | | 25 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 974.00 | 106 974.00 | | 106 974.00 |
UX Autres créances clients | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VI Groupe et associés | 21 817.00 | 21 817.00 | | 21 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 082.00 | 160 082.00 | | 160 082.00 |