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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 505.00 | 14 582.00 | 3 923.00 | 18 505.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 667.00 | 133.00 | 533.00 | 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 518.00 | 65 247.00 | 26 271.00 | 91 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 604.00 | 107 026.00 | 92 578.00 | 199 604.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 58 535.00 | | 58 535.00 | 58 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 429.00 | 186 988.00 | 182 441.00 | 369 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 521.00 | 14 776.00 | 163 745.00 | 178 521.00 |
BZ Autres créances | 170 131.00 | | 170 131.00 | 170 131.00 |
CF Disponibilités | 19 570.00 | | 19 570.00 | 19 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 242.00 | | 12 242.00 | 12 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 234.00 | 14 776.00 | 375 458.00 | 390 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 663.00 | 201 764.00 | 557 899.00 | 759 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 535.00 | | | 58 535.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 275.00 | 70 275.00 | | 70 275.00 |
DH Report à nouveau | -206 229.00 | -194 372.00 | | -206 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 084.00 | -11 857.00 | | 27 084.00 |
DL TOTAL (I) | -100 070.00 | -127 154.00 | | -100 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 225.00 | 90 000.00 | | 90 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 501.00 | 12 567.00 | | 10 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 067.00 | 49 983.00 | | 66 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 587.00 | 192 789.00 | | 168 587.00 |
EA Autres dettes | 322 589.00 | 395 286.00 | | 322 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 969.00 | 740 626.00 | | 657 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 899.00 | 613 472.00 | | 557 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 744.00 | 740 626.00 | | 567 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 919.00 | | 118 146.00 | 406 919.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 444.00 | | | 49 444.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 83 476.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 476.00 | 59 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 636.00 | 369 429.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 49 444.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 976.00 | 19 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 740.00 | 291 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 480.00 | | 667.00 | 23 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 330.00 | | 15 532.00 | 293 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 665.00 | | 101 947.00 | 40 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 946.00 | 45 183.00 | 186 988.00 | 211 946.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 444.00 | | | 49 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 383.00 | 3 307.00 | 14 715.00 | 16 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 119.00 | 41 876.00 | 172 273.00 | 146 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 067.00 | 66 067.00 | | 66 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 569.00 | 52 569.00 | | 52 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 080.00 | 44 080.00 | | 44 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 589.00 | 322 589.00 | | 322 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 535.00 | 58 535.00 | | 58 535.00 |
UX Autres créances clients | 160 821.00 | 160 821.00 | | 160 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
VB T. V. A. | 26 847.00 | 26 847.00 | | 26 847.00 |
VC Groupe et associés | 57 307.00 | 57 307.00 | | 57 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 225.00 | | 90 225.00 | 90 225.00 |
VI Groupe et associés | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225.00 | | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 633.00 | 83 633.00 | | 83 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 429.00 | 419 429.00 | | 419 429.00 |
VW T.V.A. | 65 790.00 | 65 790.00 | | 65 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 969.00 | 567 744.00 | 90 225.00 | 657 969.00 |