| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 396.00 | 13 165.00 | 3 231.00 | 16 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 729 907.00 | 1 327 196.00 | 402 711.00 | 1 729 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 143.00 | 56 028.00 | 25 115.00 | 81 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 835 162.00 | 1 396 389.00 | 438 773.00 | 1 835 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 210.00 | | 275 210.00 | 275 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126 259.00 | 223 200.00 | 903 059.00 | 1 126 259.00 |
BZ Autres créances | 4 145 279.00 | | 4 145 279.00 | 4 145 279.00 |
CF Disponibilités | 330 162.00 | | 330 162.00 | 330 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 884 305.00 | 223 200.00 | 5 661 105.00 | 5 884 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 719 467.00 | 1 619 590.00 | 6 099 878.00 | 7 719 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 2 624 229.00 | 2 619 622.00 | | 2 624 229.00 |
DH Report à nouveau | 2 288 184.00 | 2 288 184.00 | | 2 288 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 598.00 | 1 214 606.00 | | 638 598.00 |
DL TOTAL (I) | 5 584 670.00 | 6 156 072.00 | | 5 584 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | 569.00 | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 925.00 | 38 982.00 | | 1 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 664.00 | 287 976.00 | | 199 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 700.00 | 457 559.00 | | 312 700.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 207.00 | 785 372.00 | | 515 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 099 878.00 | 6 941 445.00 | | 6 099 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
FG Production vendue services | 2 753 990.00 | | 2 753 990.00 | 2 753 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 754 154.00 | | 2 754 154.00 | 2 754 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 768 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223 200.00 | |
GE Autres charges | | | 14 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 903 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 864 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 925 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 322.00 | | | 27 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 754.00 | | | 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789.00 | | | 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 783.00 | | | 27 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 894.00 | 478 354.00 | | 314 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 858 032.00 | 3 267 179.00 | | 2 858 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 219 434.00 | 2 052 573.00 | | 2 219 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 598.00 | 1 214 606.00 | | 638 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 431.00 | | 149 285.00 | 1 690 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 754.00 | 7 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 554.00 | 1 835 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 1 811 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 665 565.00 | | 149 285.00 | 1 665 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249 600.00 | 150 590.00 | 3 800.00 | 1 249 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 669.00 | 496.00 | | 12 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 931.00 | 150 094.00 | 3 800.00 | 1 236 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 589.00 | 223 200.00 | 5 589.00 | 5 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 589.00 | 223 200.00 | 5 589.00 | 5 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 589.00 | 223 200.00 | 5 589.00 | 5 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 200.00 | 5 589.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 664.00 | 199 664.00 | | 199 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 457.00 | 62 457.00 | | 62 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 496.00 | 33 496.00 | | 33 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
UX Autres créances clients | 819 779.00 | 819 779.00 | | 819 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 306 480.00 | 306 480.00 | | 306 480.00 |
VB T. V. A. | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VC Groupe et associés | 4 133 677.00 | 4 133 677.00 | | 4 133 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 157.00 | 31 157.00 | | 31 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 286 650.00 | 5 286 650.00 | | 5 286 650.00 |
VW T.V.A. | 185 590.00 | 185 590.00 | | 185 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 282.00 | 513 282.00 | | 513 282.00 |