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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 750.00 | 520.00 | 230.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 184.00 | 37 127.00 | 3 057.00 | 40 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 475.00 | 5 796.00 | 679.00 | 6 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 410.00 | 43 443.00 | 46 966.00 | 90 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 226.00 | 20 789.00 | 234 437.00 | 255 226.00 |
BZ Autres créances | 43 178.00 | | 43 178.00 | 43 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 259 082.00 | | 259 082.00 | 259 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 486.00 | 20 789.00 | 586 697.00 | 607 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 896.00 | 64 232.00 | 633 663.00 | 697 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 286 165.00 | | | 286 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 481.00 | | | 50 481.00 |
DL TOTAL (I) | 345 033.00 | | | 345 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 865.00 | | | 39 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 863.00 | | | 233 863.00 |
EA Autres dettes | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 631.00 | | | 288 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 663.00 | | | 633 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 924.00 | | | 264 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 235.00 | | 1 175.00 | 89 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 235.00 | | 1 175.00 | 46 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 269.00 | 2 174.00 | | 41 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 269.00 | 2 174.00 | | 41 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 789.00 | | | 20 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 789.00 | | | 20 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 789.00 | | | 20 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 723.00 | 76 723.00 | | 76 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 181.00 | 27 181.00 | | 27 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 216 109.00 | 216 109.00 | | 216 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 117.00 | 39 117.00 | | 39 117.00 |
VB T. V. A. | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 865.00 | 16 158.00 | 23 707.00 | 39 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 886.00 | 26 886.00 | | 26 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 804.00 | 68 804.00 | | 68 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 404.00 | 298 404.00 | 3 000.00 | 301 404.00 |
VW T.V.A. | 61 154.00 | 61 154.00 | | 61 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 631.00 | 264 924.00 | 23 707.00 | 288 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 369.00 | | | 26 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 246.00 | | | 16 246.00 |
ST Autres comptes | 68 528.00 | | | 68 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 746.00 | | | 37 746.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 775.00 | | | 21 775.00 |
YT Sous‐traitance | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 705.00 | | | 29 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 878.00 | | | 191 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 243.00 | | | 18 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 557.00 | | | 125 557.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |