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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 617 483.00 | 1 904 372.00 | 6 713 111.00 | 8 617 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 210.00 | 21 643.00 | 45 567.00 | 67 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 684 692.00 | 1 926 015.00 | 6 758 678.00 | 8 684 692.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 935 744.00 | 800 000.00 | 4 135 744.00 | 4 935 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 246.00 | | 1 178 246.00 | 1 178 246.00 |
BZ Autres créances | 116 248.00 | | 116 248.00 | 116 248.00 |
CF Disponibilités | 159 385.00 | | 159 385.00 | 159 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 398 121.00 | 800 000.00 | 5 598 121.00 | 6 398 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 082 813.00 | 2 726 015.00 | 12 356 799.00 | 15 082 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 147 517.00 | 4 475 118.00 | | 5 147 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 037.00 | 672 400.00 | | 482 037.00 |
DL TOTAL (I) | 5 739 554.00 | 5 257 517.00 | | 5 739 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 068.00 | 711 763.00 | | 345 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 055 121.00 | 6 083 847.00 | | 6 055 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 963.00 | 18 640.00 | | 25 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 946.00 | 454 736.00 | | 168 946.00 |
EA Autres dettes | 22 147.00 | 58 917.00 | | 22 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 617 244.00 | 7 327 902.00 | | 6 617 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 356 799.00 | 12 585 420.00 | | 12 356 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 676 983.00 | | 7 710.00 | 8 676 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 684 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 684 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 676 983.00 | | 7 710.00 | 8 676 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 710 482.00 | 215 532.00 | | 1 710 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 710 482.00 | 215 532.00 | | 1 710 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
6T Sur comptes clients | 219 074.00 | | 219 074.00 | 219 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 019 074.00 | | 219 074.00 | 1 019 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 019 074.00 | | 219 074.00 | 1 019 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 219 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 963.00 | 25 963.00 | | 25 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 147.00 | 22 147.00 | | 22 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 246.00 | 1 178 246.00 | | 1 178 246.00 |
VB T. V. A. | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 490.00 | 344 522.00 | | 344 490.00 |
VI Groupe et associés | 6 055 121.00 | | 6 055 121.00 | 6 055 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 272.00 | | | 367 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 223.00 | 81 223.00 | | 81 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 835.00 | 25 835.00 | | 25 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 992.00 | 1 302 992.00 | | 1 302 992.00 |
VW T.V.A. | 168 946.00 | 168 946.00 | | 168 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 616 667.00 | 561 577.00 | 6 055 121.00 | 6 616 667.00 |