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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 20.00 | 1 260.00 | 1 280.00 |
AH Fonds commercial | 1 011 200.00 | | 1 011 200.00 | 1 011 200.00 |
AP Constructions | 171 441.00 | 167 237.00 | 4 204.00 | 171 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 433.00 | 121 675.00 | 8 758.00 | 130 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 933.00 | 321 145.00 | 36 788.00 | 357 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 735.00 | 610 078.00 | 1 067 657.00 | 1 677 735.00 |
BT Marchandises | 482 370.00 | | 482 370.00 | 482 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 927.00 | | 138 927.00 | 138 927.00 |
BZ Autres créances | 103 535.00 | | 103 535.00 | 103 535.00 |
CF Disponibilités | 153 625.00 | | 153 625.00 | 153 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 368.00 | | 885 368.00 | 885 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 103.00 | 610 078.00 | 1 953 025.00 | 2 563 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 1 028 043.00 | 1 184 092.00 | | 1 028 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 762.00 | -156 048.00 | | 5 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 106.00 | 1 229 343.00 | | 1 235 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 529.00 | 66 953.00 | | 11 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 815.00 | 6 290.00 | | 26 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | 6 660.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 763.00 | 549 507.00 | | 482 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 810.00 | 191 792.00 | | 187 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 196.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 717 919.00 | 823 400.00 | | 717 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 025.00 | 2 052 744.00 | | 1 953 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 345.00 | 61 978.00 | | 38 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | 467.00 | | 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 815.00 | | | 26 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 971.00 | 66 764.00 | 2 656.00 | 545 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 951.00 | 66 764.00 | 2 656.00 | 545 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 816.00 | 26 816.00 | | 26 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 763.00 | 482 763.00 | | 482 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 811.00 | 187 811.00 | | 187 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 972.00 | 245 972.00 | | 245 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 419.00 | 245 972.00 | 5 447.00 | 251 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 919.00 | 708 919.00 | | 708 919.00 |