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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 100.00 | 6 129.00 | 27 971.00 | 34 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 380.00 | 6 168.00 | 69 212.00 | 75 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 232 082.00 | | 232 082.00 | 232 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 219.00 | 12 297.00 | 552 922.00 | 565 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 370.00 | | 23 370.00 | 23 370.00 |
BZ Autres créances | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
CF Disponibilités | 2 132 620.00 | | 2 132 620.00 | 2 132 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 164 744.00 | | 2 164 744.00 | 2 164 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 963.00 | 12 297.00 | 2 717 666.00 | 2 729 963.00 |
CU Autres participations | 223 657.00 | | 223 657.00 | 223 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 1 748 454.00 | | | 1 748 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 736.00 | | | 311 736.00 |
DL TOTAL (I) | 2 566 990.00 | | | 2 566 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 570.00 | | | 72 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 160.00 | | | 68 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 676.00 | | | 150 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 666.00 | | | 2 717 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 676.00 | | | 150 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 598.00 | | 80 598.00 | 80 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 598.00 | | 80 598.00 | 80 598.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 881.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 085.00 | | | 391 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 349.00 | | | 79 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 736.00 | | | 311 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 570.00 | 72 570.00 | | 72 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 160.00 | 68 160.00 | | 68 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 206.00 | 32 124.00 | 232 082.00 | 264 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 676.00 | 150 676.00 | | 150 676.00 |