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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 743 775.00 | 334 472.00 | 409 303.00 | 743 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 573.00 | 14 046.00 | 7 527.00 | 21 573.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 581.00 | 50 856.00 | 49 725.00 | 100 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 801.00 | 415 937.00 | 472 864.00 | 888 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 264.00 | | 95 264.00 | 95 264.00 |
BZ Autres créances | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
CF Disponibilités | 24 195.00 | | 24 195.00 | 24 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 957.00 | | 123 957.00 | 123 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 758.00 | 415 937.00 | 596 821.00 | 1 012 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 725.00 | | | 49 725.00 |
CU Autres participations | 6 817.00 | 1 817.00 | 5 000.00 | 6 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 141.00 | 12 740.00 | | 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 211.00 | -12 599.00 | | -2 211.00 |
DL TOTAL (I) | 6 180.00 | 8 391.00 | | 6 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 615.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 496.00 | 646 631.00 | | 578 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 162.00 | 7 448.00 | | 7 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 326.00 | 5 976.00 | | 2 326.00 |
EA Autres dettes | 2 657.00 | 3 079.00 | | 2 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 641.00 | 672 749.00 | | 590 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 821.00 | 681 140.00 | | 596 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 578 496.00 | | | 578 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
FG Production vendue services | 49 764.00 | | 49 764.00 | 49 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 354.00 | | 53 354.00 | 53 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 477.00 | |
GE Autres charges | | | 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 197.00 | 64 204.00 | | 124 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 408.00 | 76 802.00 | | 126 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 211.00 | -12 599.00 | | -2 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 174.00 | | 20 342.00 | 888 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 376.00 | 108 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 715.00 | 888 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 339.00 | 780 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 484.00 | | 2 949.00 | 779 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 691.00 | | 17 392.00 | 108 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 126.00 | 31 477.00 | 2 339.00 | 334 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 126.00 | 31 477.00 | 2 339.00 | 334 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 673.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 259.00 | 580 259.00 | | 580 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 581.00 | 100 581.00 | | 100 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 762.00 | 99 762.00 | | 99 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 343.00 | 200 343.00 | | 200 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 641.00 | 590 641.00 | | 590 641.00 |