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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 151 035.00 | 91 518.00 | 59 517.00 | 151 035.00 |
040 Immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 935.00 | 91 518.00 | 62 417.00 | 153 935.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
072 Créances – Autres | 25 948.00 | | 25 948.00 | 25 948.00 |
084 Disponibilités | 284 268.00 | | 284 268.00 | 284 268.00 |
092 Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 315 017.00 | | 315 017.00 | 315 017.00 |
110 Total général Actif | 468 952.00 | 91 518.00 | 377 433.00 | 468 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 219 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 319 836.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 29 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 057.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 28 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 483 065.00 | 339 043.00 | | 483 065.00 |
224 Production immobilisée | 2 726.00 | 1 523.00 | | 2 726.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 125.00 | 35 850.00 | | 45 125.00 |
230 Autres produits | 274.00 | 155.00 | | 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 531 190.00 | 376 571.00 | | 531 190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 261.00 | 74 014.00 | | 103 261.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -125.00 | 275.00 | | -125.00 |
242 Autres charges externes. | 118 843.00 | 106 074.00 | | 118 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 951.00 | 1 552.00 | | 1 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 240.00 | 106 884.00 | | 137 240.00 |
252 Charges sociales | 7 909.00 | 6 015.00 | | 7 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 447.00 | 27 638.00 | | 27 447.00 |
262 Autres charges | 93.00 | 4.00 | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 620.00 | 322 455.00 | | 396 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | 134 570.00 | 54 116.00 | | 134 570.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 580.00 | 35.00 | | 29 580.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 839.00 | 3 546.00 | | 12 839.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 152.00 | 50 535.00 | | 92 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 547.00 | | | 547.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 215.00 | | | 150 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 052.00 | | | 68 052.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 29 580.00 | | | 29 580.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 29 580.00 | | | 29 580.00 |