| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 370 001.00 | | 1 370 001.00 | 1 370 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 701 809.00 | 1 539 988.00 | 1 161 820.00 | 2 701 809.00 |
AN Terrains | 2 809 771.00 | 1 254 773.00 | 1 554 998.00 | 2 809 771.00 |
AP Constructions | 2 995 861.00 | 489 984.00 | 2 505 877.00 | 2 995 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 635 852.00 | 634 269.00 | 1 001 584.00 | 1 635 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027 518.00 | 649 319.00 | 378 198.00 | 1 027 518.00 |
AX Avances et acomptes | 826 234.00 | | 826 234.00 | 826 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298 016.00 | | 298 016.00 | 298 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 688 109.00 | 4 568 333.00 | 20 119 777.00 | 24 688 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 291.00 | | 295 291.00 | 295 291.00 |
BN En cours de production de biens | 270 350.00 | | 270 350.00 | 270 350.00 |
BT Marchandises | 203 147.00 | | 203 147.00 | 203 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 255 286.00 | 40 242.00 | 14 215 044.00 | 14 255 286.00 |
BZ Autres créances | 10 111 668.00 | | 10 111 668.00 | 10 111 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 080.00 | | 75 080.00 | 75 080.00 |
CF Disponibilités | 244 124.00 | | 244 124.00 | 244 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500 332.00 | | 500 332.00 | 500 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 955 277.00 | 40 242.00 | 25 915 036.00 | 25 955 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 643 387.00 | 4 608 574.00 | 46 034 813.00 | 50 643 387.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 023 048.00 | | 11 023 048.00 | 11 023 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 555 770.00 | 3 555 770.00 | | 3 555 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 023 604.00 | 2 023 604.00 | | 2 023 604.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 888 353.00 | | | 3 888 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 137.00 | 92 097.00 | | 114 137.00 |
DG Autres réserves | 1 484 836.00 | 1 416 068.00 | | 1 484 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 841.00 | 440 808.00 | | 601 841.00 |
DL TOTAL (I) | 11 668 541.00 | 7 528 347.00 | | 11 668 541.00 |
DP Provisions pour risques | 181 305.00 | 329 715.00 | | 181 305.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 577.00 | 390 174.00 | | 22 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 882.00 | 719 889.00 | | 203 882.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 959 054.00 | 10 930 923.00 | | 15 959 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 465.00 | 1 759 919.00 | | 524 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 895 676.00 | 6 633 679.00 | | 10 895 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 698 929.00 | 2 803 586.00 | | 3 698 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264 145.00 | 130 782.00 | | 264 145.00 |
EA Autres dettes | 817 959.00 | 176 948.00 | | 817 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 160.00 | 2 303.00 | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 162 390.00 | 24 438 440.00 | | 34 162 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 034 813.00 | 32 686 676.00 | | 46 034 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 008 588.00 | |
FD Production vendue biens | | | 35 085 370.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 093 958.00 | |
FM Production stockée | | | 229 687.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 706 251.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 142 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 291 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 463 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 438 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 989 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 879 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 466 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 135 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 965 889.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 900 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 696 488.00 | 95 930.00 | | 1 696 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 144 946.00 | 149 863.00 | | 1 144 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 551 542.00 | -53 933.00 | | 551 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 594.00 | 52 909.00 | | 194 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 453 453.00 | 30 533 397.00 | | 41 453 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 851 611.00 | 30 092 588.00 | | 40 851 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 841.00 | 440 808.00 | | 601 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 722 171.00 | 961 006.00 | 114 845.00 | 3 722 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 323 369.00 | 220 529.00 | 3 910.00 | 1 323 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 398 803.00 | 740 477.00 | 110 935.00 | 2 398 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 719 889.00 | 25 577.00 | 541 584.00 | 719 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 719 889.00 | 25 577.00 | 541 584.00 | 719 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 895 676.00 | 10 895 676.00 | | 10 895 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 698 929.00 | 3 698 929.00 | | 3 698 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264 145.00 | 264 145.00 | | 264 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 342 425.00 | 1 342 425.00 | | 1 342 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540 790.00 | | 1 540 790.00 | 1 540 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 959 055.00 | 3 254 132.00 | 9 801 606.00 | 15 959 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 867 286.00 | 24 867 286.00 | | 24 867 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 408 076.00 | 24 867 286.00 | 1 540 790.00 | 26 408 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 162 390.00 | 21 457 467.00 | 9 801 606.00 | 34 162 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |