| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 551 949.00 | | 551 949.00 | 551 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 389.00 | 167 439.00 | 551 950.00 | 719 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 466.00 | 4 056.00 | 13 410.00 | 17 466.00 |
BZ Autres créances | 1 435 385.00 | 944 515.00 | 490 870.00 | 1 435 385.00 |
CF Disponibilités | 21 457.00 | | 21 457.00 | 21 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 474 308.00 | 948 571.00 | 525 737.00 | 1 474 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 697.00 | 1 116 010.00 | 1 077 687.00 | 2 193 697.00 |
CU Autres participations | 166 301.00 | 166 300.00 | 1.00 | 166 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DH Report à nouveau | -66 377.00 | -73 138.00 | | -66 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 724.00 | 6 761.00 | | 403 724.00 |
DL TOTAL (I) | 379 587.00 | -24 137.00 | | 379 587.00 |
DP Provisions pour risques | 52 529.00 | 52 529.00 | | 52 529.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 178.00 | 18 089.00 | | 19 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 707.00 | 70 618.00 | | 71 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 043.00 | 396 216.00 | | 307 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 034.00 | 15 506.00 | | 16 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 682.00 | 163 951.00 | | 131 682.00 |
EA Autres dettes | 171 633.00 | 206 590.00 | | 171 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 393.00 | 782 263.00 | | 626 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 687.00 | 828 744.00 | | 1 077 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 307 043.00 | | | 307 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 410.00 | | 533 410.00 | 533 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 410.00 | | 533 410.00 | 533 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 089.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 069.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 069.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 069.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 968.00 | 580 150.00 | | 953 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 244.00 | 573 389.00 | | 550 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 724.00 | 6 761.00 | | 403 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 389.00 | | | 719 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 718 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718 250.00 | | | 718 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 618.00 | 1 089.00 | | 70 618.00 |
6T Sur comptes clients | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 944 515.00 | | | 944 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 114 871.00 | | | 1 114 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 185 489.00 | 1 089.00 | | 1 185 489.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284 758.00 | | | 284 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 234.00 | 32 234.00 | | 32 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 846.00 | 89 846.00 | | 89 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 633.00 | 8 847.00 | 65 468.00 | 171 633.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 551 949.00 | | 551 949.00 | 551 949.00 |
UX Autres créances clients | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
VB T. V. A. | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VC Groupe et associés | 1 430 841.00 | 1 430 841.00 | | 1 430 841.00 |
VI Groupe et associés | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 004 801.00 | 1 448 796.00 | 556 005.00 | 2 004 801.00 |
VW T.V.A. | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 393.00 | 178 849.00 | 65 468.00 | 626 393.00 |