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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134 859.00 | 134 859.00 | | 134 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 383 566.00 | 143 566.00 | 4 240 000.00 | 4 383 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 205 653.00 | | 205 653.00 | 205 653.00 |
BZ Autres créances | 1 891 779.00 | 92 141.00 | 1 799 638.00 | 1 891 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 79 753.00 | | 79 753.00 | 79 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 179 640.00 | 92 141.00 | 2 087 499.00 | 2 179 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 563 206.00 | 235 707.00 | 6 327 499.00 | 6 563 206.00 |
CU Autres participations | 4 240 000.00 | | 4 240 000.00 | 4 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 090 100.00 | 1 090 100.00 | | 1 090 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 010.00 | 109 010.00 | | 109 010.00 |
DG Autres réserves | 2 533 831.00 | 2 688 151.00 | | 2 533 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 908.00 | 745 679.00 | | 609 908.00 |
DL TOTAL (I) | 4 342 849.00 | 4 632 940.00 | | 4 342 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 665 672.00 | 500 000.00 | | 1 665 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 760.00 | 57 945.00 | | 25 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 218.00 | 205 329.00 | | 293 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 984 650.00 | 763 274.00 | | 1 984 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 327 499.00 | 5 396 215.00 | | 6 327 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 964 650.00 | 763 274.00 | | 1 964 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 953 375.00 | | 953 375.00 | 953 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 375.00 | | 953 375.00 | 953 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 375.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 937.00 | -27 299.00 | | -7 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 459.00 | 1 498 543.00 | | 1 553 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 551.00 | 752 864.00 | | 943 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 908.00 | 745 679.00 | | 609 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 383 566.00 | | | 4 383 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 374 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 383 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 374 859.00 | | | 4 374 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 134 859.00 | | | 134 859.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 92 141.00 | | | 92 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 760.00 | 25 760.00 | | 25 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 804.00 | 45 804.00 | | 45 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 148.00 | 103 148.00 | | 103 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 656.00 | 86 656.00 | | 86 656.00 |
UX Autres créances clients | 205 653.00 | 205 653.00 | | 205 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
VC Groupe et associés | 1 783 989.00 | 1 783 989.00 | | 1 783 989.00 |
VI Groupe et associés | 1 665 672.00 | 1 665 672.00 | | 1 665 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 919.00 | 93 919.00 | | 93 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 099 743.00 | 2 099 743.00 | | 2 099 743.00 |
VW T.V.A. | 44 393.00 | 44 393.00 | | 44 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 650.00 | 1 984 650.00 | | 1 984 650.00 |