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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 929.00 | 2 757.00 | 171.00 | 2 929.00 |
AH Fonds commercial | 164 200.00 | | 164 200.00 | 164 200.00 |
AP Constructions | 115 855.00 | 115 855.00 | | 115 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 023.00 | 33 995.00 | 13 027.00 | 47 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 684.00 | 30 197.00 | 25 486.00 | 55 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 930.00 | 182 805.00 | 204 124.00 | 386 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BT Marchandises | 96 953.00 | 27 776.00 | 69 177.00 | 96 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 482.00 | | 16 482.00 | 16 482.00 |
BZ Autres créances | 94 156.00 | | 94 156.00 | 94 156.00 |
CF Disponibilités | 40 379.00 | | 40 379.00 | 40 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 974.00 | 27 776.00 | 223 197.00 | 250 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 904.00 | 210 582.00 | 427 322.00 | 637 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 786.00 | 89 786.00 | | 89 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 163 643.00 | 150 763.00 | | 163 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 574.00 | 12 880.00 | | 39 574.00 |
DL TOTAL (I) | 301 255.00 | 261 680.00 | | 301 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 256.00 | 90 474.00 | | 69 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 1 346.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 051.00 | 33 748.00 | | 34 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 599.00 | 34 407.00 | | 22 599.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 29.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 067.00 | 160 006.00 | | 126 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 322.00 | 421 686.00 | | 427 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 394.00 | 108 763.00 | | 81 394.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121.00 | | | 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 062.00 | | 19 733.00 | 389 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315.00 | 1 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 864.00 | 386 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 549.00 | 218 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 129.00 | | | 167 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 380.00 | | 19 733.00 | 220 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 529.00 | 7 039.00 | 20 762.00 | 196 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 552.00 | 205.00 | | 2 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 977.00 | 6 833.00 | 20 762.00 | 193 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 052.00 | 34 052.00 | | 34 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
UX Autres créances clients | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VB T. V. A. | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 328.00 | 24 655.00 | 44 673.00 | 69 328.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 587.00 | | | 19 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 657.00 | | | 22 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 991.00 | 90 991.00 | | 90 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 120.00 | 113 120.00 | | 113 120.00 |
VW T.V.A. | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 248.00 | 81 575.00 | 44 673.00 | 126 248.00 |