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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 995.00 | 2 997.00 | 998.00 | 3 995.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 055.00 | 2 997.00 | 99 058.00 | 102 055.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 730.00 | 250.00 | 12 480.00 | 12 730.00 |
072 Créances – Autres | 23 458.00 | | 23 458.00 | 23 458.00 |
084 Disponibilités | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
092 Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 912.00 | 250.00 | 36 662.00 | 36 912.00 |
110 Total général Actif | 138 966.00 | 3 247.00 | 135 719.00 | 138 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 079.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 719.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 877.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 357.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 649.00 | 75 440.00 | | 74 649.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 660.00 | | |
230 Autres produits | 83.00 | 5.00 | | 83.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 732.00 | 80 105.00 | | 74 732.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 548.00 | 2 646.00 | | 548.00 |
242 Autres charges externes. | 23 484.00 | 23 882.00 | | 23 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 626.00 | | | 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 144.00 | 4 308.00 | | 4 144.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 488.00 | 53 364.00 | | 41 488.00 |
252 Charges sociales | 13 016.00 | 15 834.00 | | 13 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 516.00 | 669.00 | | 516.00 |
262 Autres charges | 196.00 | 462.00 | | 196.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 392.00 | 101 165.00 | | 83 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 660.00 | -21 060.00 | | -8 660.00 |
290 Produits exceptionnels | 357.00 | 9 500.00 | | 357.00 |
294 Charges financières | 116.00 | | | 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 492.00 | 513.00 | | 492.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 912.00 | -12 073.00 | | -8 912.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 877.00 | | | 877.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 775.00 | | | 101 775.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 877.00 | | | 877.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 597.00 | | | 597.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 387.00 | | | 387.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 357.00 | | | 357.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -31.00 | | | -31.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 943.00 | | | 3 943.00 |