| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 107.00 | 1 919.00 | 188.00 | 2 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 839.00 | 181 343.00 | 6 496.00 | 187 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968 858.00 | 876 830.00 | 92 028.00 | 968 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 608.00 | 1 060 091.00 | 113 517.00 | 1 173 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 117.00 | | 158 117.00 | 158 117.00 |
BZ Autres créances | 17 224.00 | | 17 224.00 | 17 224.00 |
CF Disponibilités | 1 135 151.00 | | 1 135 151.00 | 1 135 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 525.00 | | 1 314 525.00 | 1 314 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 133.00 | 1 060 091.00 | 1 428 042.00 | 2 488 133.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 380 029.00 | | | 380 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 996.00 | | | 287 996.00 |
DL TOTAL (I) | 675 625.00 | | | 675 625.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 463.00 | | | 27 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 360.00 | | | 460 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 940.00 | | | 90 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 153.00 | | | 163 153.00 |
EA Autres dettes | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 079.00 | | | 747 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 042.00 | | | 1 428 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 674.00 | | | 731 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 400.00 | | 74 150.00 | 1 110 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 942.00 | 1 173 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 942.00 | 1 171 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 155.00 | | 74 150.00 | 1 108 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 931.00 | 84 102.00 | 10 942.00 | 986 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 114.00 | 805.00 | | 1 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 817.00 | 83 297.00 | 10 942.00 | 985 817.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 940.00 | 90 940.00 | | 90 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628 676.00 | 628 676.00 | | 628 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 341.00 | 175 341.00 | | 175 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 463.00 | 12 058.00 | 15 405.00 | 27 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 724.00 | 177 724.00 | | 177 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 079.00 | 731 674.00 | 15 405.00 | 747 079.00 |