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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 319 757.00 | 197 257.00 | 122 499.00 | 319 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 232.00 | 1 045.00 | 187.00 | 1 232.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 785 669.00 | 199 435.00 | 586 233.00 | 785 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 442 603.00 | | 442 603.00 | 442 603.00 |
CF Disponibilités | 72 915.00 | | 72 915.00 | 72 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 796.00 | | 518 796.00 | 518 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 465.00 | 199 435.00 | 1 105 029.00 | 1 304 465.00 |
CU Autres participations | 463 547.00 | | 463 547.00 | 463 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 032 969.00 | 966 837.00 | | 1 032 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 043.00 | 66 132.00 | | 25 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 483.00 | 1 041 439.00 | | 1 066 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 589.00 | 39 392.00 | | 24 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 4 500.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 111.00 | 3 399.00 | | 3 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 945.00 | 12 000.00 | | 9 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 546.00 | 59 292.00 | | 38 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 029.00 | 1 100 732.00 | | 1 105 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 764.00 | 35 605.00 | | 24 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 059.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 808.00 | 110 890.00 | | 61 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 765.00 | 44 758.00 | | 36 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 043.00 | 66 132.00 | | 25 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VC Groupe et associés | 441 739.00 | 441 739.00 | | 441 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 589.00 | 10 807.00 | 13 782.00 | 24 589.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 880.00 | 445 880.00 | | 445 880.00 |
VW T.V.A. | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 545.00 | 24 763.00 | 13 782.00 | 38 545.00 |