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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 079.00 | 35 937.00 | 142.00 | 36 079.00 |
AH Fonds commercial | 275 574.00 | | 275 574.00 | 275 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 186.00 | 77 516.00 | 45 670.00 | 123 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 955.00 | | 15 955.00 | 15 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 794.00 | 113 453.00 | 349 340.00 | 462 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 115.00 | | 65 115.00 | 65 115.00 |
BZ Autres créances | 25 482.00 | | 25 482.00 | 25 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 016.00 | 4 156.00 | 146 860.00 | 151 016.00 |
CF Disponibilités | 67 279.00 | | 67 279.00 | 67 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 497.00 | | 20 497.00 | 20 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 389.00 | 4 156.00 | 325 233.00 | 329 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 183.00 | 117 609.00 | 674 574.00 | 792 183.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 657.00 | 240 657.00 | | 240 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 282 493.00 | 287 130.00 | | 282 493.00 |
DH Report à nouveau | -42.00 | 5 588.00 | | -42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 002.00 | -10 266.00 | | -145 002.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
DL TOTAL (I) | 402 299.00 | 537 959.00 | | 402 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 666.00 | 50 052.00 | | 62 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 452.00 | 17 726.00 | | 20 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 780.00 | 26 972.00 | | 23 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 367.00 | 163 988.00 | | 165 367.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 24 094.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 275.00 | 282 831.00 | | 272 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 574.00 | 820 790.00 | | 674 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 449.00 | | 39 344.00 | 423 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 653.00 | | | 311 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 842.00 | | 27 344.00 | 95 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 955.00 | | 12 000.00 | 15 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 264.00 | 6 189.00 | | 107 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 702.00 | 235.00 | | 35 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 562.00 | 5 954.00 | | 71 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 175.00 | 4 156.00 | 3 175.00 | 3 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 175.00 | 4 156.00 | 3 175.00 | 3 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 175.00 | 4 156.00 | 3 175.00 | 3 175.00 |
UG ‐ Financières | | 4 156.00 | 3 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 955.00 | | 15 955.00 | 15 955.00 |
UX Autres créances clients | 65 115.00 | 65 115.00 | | 65 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VB T. V. A. | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 049.00 | 111 094.00 | 15 955.00 | 127 049.00 |