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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 366 795.00 | 253 700.00 | 113 095.00 | 366 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 060.00 | 125 770.00 | 10 290.00 | 136 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 855.00 | 379 470.00 | 123 386.00 | 502 855.00 |
BZ Autres créances | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
CF Disponibilités | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 783.00 | | 23 783.00 | 23 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 638.00 | 379 470.00 | 147 168.00 | 526 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 87 820.00 | | | 87 820.00 |
DH Report à nouveau | -22 598.00 | | | -22 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 656.00 | | | -10 656.00 |
DL TOTAL (I) | 63 366.00 | | | 63 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 717.00 | 12 033.00 | | 16 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 554.00 | | | 71 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
EA Autres dettes | 7 712.00 | 3 031.00 | | 7 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 803.00 | | | 83 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 168.00 | | | 147 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 147.00 | 64 191.00 | | 67 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 717.00 | 12 033.00 | | 16 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 275.00 | | 151 275.00 | 151 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 275.00 | | 151 275.00 | 151 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 662.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 309.00 | 1 744.00 | | 10 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 943.00 | 597.00 | | -2 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 138.00 | | | 165 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 794.00 | | | 175 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 656.00 | | | -10 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 855.00 | | 7 000.00 | 495 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 855.00 | | 7 000.00 | 495 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 808.00 | 19 662.00 | | 359 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 808.00 | 19 662.00 | | 359 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VB T. V. A. | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
VI Groupe et associés | 71 554.00 | 71 554.00 | | 71 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
VW T.V.A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 803.00 | 83 803.00 | | 83 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 623.00 | | | 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 416.00 | | | 58 416.00 |
ST Autres comptes | 48 091.00 | | | 48 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
YT Sous‐traitance | | 825.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 475.00 | 4 891.00 | | 7 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 055.00 | | | 21 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 174.00 | | | 18 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 580.00 | | | 123 580.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |