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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 707.00 | 3 486.00 | 5 221.00 | 8 707.00 |
AP Constructions | 24 811.00 | 17 985.00 | 6 826.00 | 24 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 818.00 | 20 754.00 | 5 064.00 | 25 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 923.00 | 7 415.00 | 1 509.00 | 8 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 226.00 | 49 640.00 | 30 587.00 | 80 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 641.00 | | 69 641.00 | 69 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 184.00 | | 52 184.00 | 52 184.00 |
BZ Autres créances | 141 448.00 | | 141 448.00 | 141 448.00 |
CF Disponibilités | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 265.00 | | 307 265.00 | 307 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 491.00 | 49 640.00 | 337 851.00 | 387 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
CU Autres participations | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -64 933.00 | -81 462.00 | | -64 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 679.00 | 16 529.00 | | 87 679.00 |
DL TOTAL (I) | 28 246.00 | -59 433.00 | | 28 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 855.00 | 8 303.00 | | 10 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 447.00 | 10 445.00 | | 13 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 948.00 | 125 122.00 | | 129 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 355.00 | 104 308.00 | | 155 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 605.00 | 248 179.00 | | 309 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 851.00 | 188 746.00 | | 337 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 605.00 | 248 178.00 | | 309 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 855.00 | 803.00 | | 10 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 096 019.00 | 64 655.00 | 1 160 675.00 | 1 096 019.00 |
FD Production vendue biens | 6 812.00 | 28 819.00 | 35 632.00 | 6 812.00 |
FG Production vendue services | 4 886.00 | 28.00 | 4 914.00 | 4 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 717.00 | 93 503.00 | 1 201 221.00 | 1 107 717.00 |
FM Production stockée | | | -5 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 266.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 172.00 | 13 035.00 | | 1 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 505.00 | 12 045.00 | | 1 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 796.00 | 1 469.00 | | 69 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 301.00 | 13 514.00 | | 71 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 739.00 | 11 766.00 | | 1 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305.00 | 55.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 044.00 | 11 822.00 | | 2 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 257.00 | 1 692.00 | | 69 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 822.00 | 1 377 754.00 | | 1 268 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 144.00 | 1 361 225.00 | | 1 181 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 679.00 | 16 529.00 | | 87 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 742.00 | 5 266.00 | 46 369.00 | 90 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 261.00 | 1 531.00 | 17 306.00 | 19 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 481.00 | 3 735.00 | 29 063.00 | 71 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 948.00 | 129 948.00 | | 129 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
UX Autres créances clients | 52 184.00 | 52 184.00 | | 52 184.00 |
VB T. V. A. | 129 252.00 | 129 252.00 | | 129 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VI Groupe et associés | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 352.00 | 222 352.00 | | 222 352.00 |
VW T.V.A. | 135 667.00 | 135 667.00 | | 135 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 605.00 | 309 605.00 | | 309 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 541.00 | 1 420.00 | | 1 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 299.00 | 3 102.00 | | 2 299.00 |
ST Autres comptes | 263 703.00 | 259 448.00 | | 263 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 256.00 | 103 406.00 | | 103 256.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 441.00 | | |
YT Sous‐traitance | 7 171.00 | 6 236.00 | | 7 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 350.00 | 1 330.00 | | 1 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 891.00 | 2 750.00 | | 2 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 550.00 | 209 635.00 | | 225 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 834.00 | 60 017.00 | | 62 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 429.00 | 372 193.00 | | 376 429.00 |