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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 554.00 | 7 089.00 | 465.00 | 7 554.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 258.00 | 361 030.00 | 122 228.00 | 483 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 823.00 | 335 587.00 | 117 236.00 | 452 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 817.00 | 706 697.00 | 240 120.00 | 946 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 020.00 | | 125 020.00 | 125 020.00 |
BN En cours de production de biens | 25 405.00 | | 25 405.00 | 25 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 776.00 | 19 334.00 | 88 442.00 | 107 776.00 |
BZ Autres créances | 13 092.00 | | 13 092.00 | 13 092.00 |
CF Disponibilités | 111 178.00 | | 111 178.00 | 111 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 584.00 | 19 334.00 | 366 249.00 | 385 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 401.00 | 726 031.00 | 606 370.00 | 1 332 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 381.00 | 317.00 | | 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 824.00 | 97 863.00 | | 136 824.00 |
DJ Subventions d’investissement | 503.00 | 1 103.00 | | 503.00 |
DL TOTAL (I) | 145 959.00 | 107 534.00 | | 145 959.00 |
DP Provisions pour risques | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 460.00 | 169 495.00 | | 147 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 463.00 | 74 658.00 | | 76 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 712.00 | 216 738.00 | | 71 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 592.00 | 64 703.00 | | 75 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 351.00 | 61 111.00 | | 76 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 581.00 | 586 707.00 | | 447 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 370.00 | 707 072.00 | | 606 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 082.00 | | 69 791.00 | 910 082.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 055.00 | 946 818.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 741.00 | 7 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 314.00 | 936 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 606.00 | | 69 791.00 | 898 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 219.00 | 69 533.00 | 33 055.00 | 670 219.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 700.00 | 130.00 | 741.00 | 7 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 529.00 | 69 403.00 | 32 314.00 | 659 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 593.00 | 75 593.00 | | 75 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 713.00 | 71 713.00 | | 71 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 78 521.00 | 78 521.00 | | 78 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 255.00 | 29 255.00 | | 29 255.00 |
VB T. V. A. | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 461.00 | 53 430.00 | 94 031.00 | 147 461.00 |
VI Groupe et associés | 76 464.00 | 76 464.00 | | 76 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VP Divers | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 170.00 | 123 980.00 | 190.00 | 124 170.00 |
VW T.V.A. | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 582.00 | 353 551.00 | 94 031.00 | 447 582.00 |