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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 045.00 | 9 350.00 | 695.00 | 10 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 795.00 | 16 642.00 | 8 153.00 | 24 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 796.00 | 103 403.00 | 105 392.00 | 208 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 219.00 | 129 396.00 | 179 823.00 | 309 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 299.00 | | 76 299.00 | 76 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 672.00 | 37 140.00 | 107 531.00 | 144 672.00 |
BZ Autres créances | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 191 435.00 | | 191 435.00 | 191 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 284.00 | 37 140.00 | 396 144.00 | 433 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 503.00 | 166 536.00 | 575 967.00 | 742 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 203.00 | | | 203.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 144 450.00 | 134 439.00 | | 144 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 405.00 | 32 511.00 | | 116 405.00 |
DL TOTAL (I) | 269 105.00 | 175 200.00 | | 269 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 505.00 | 33 972.00 | | 93 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 794.00 | 14 193.00 | | 19 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253.00 | 4 000.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 627.00 | 117 449.00 | | 101 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 920.00 | 69 515.00 | | 79 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 761.00 | 588.00 | | 11 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 861.00 | 239 718.00 | | 306 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 967.00 | 414 919.00 | | 575 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 014.00 | 216 553.00 | | 236 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 597.00 | | 91 911.00 | 239 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 289.00 | 309 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 75 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 064.00 | 233 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 381.00 | | 890.00 | 74 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 635.00 | | 91 021.00 | 164 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581.00 | | | 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 847.00 | 23 838.00 | 22 289.00 | 127 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 381.00 | 194.00 | 225.00 | 9 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 466.00 | 23 644.00 | 22 064.00 | 118 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 140.00 | | | 37 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 140.00 | | | 37 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 140.00 | | | 37 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 628.00 | 101 628.00 | | 101 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 847.00 | 23 847.00 | | 23 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 244.00 | 30 244.00 | | 30 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UX Autres créances clients | 103 602.00 | 103 602.00 | | 103 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 070.00 | 41 070.00 | | 41 070.00 |
VB T. V. A. | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 505.00 | 22 658.00 | 59 283.00 | 93 505.00 |
VI Groupe et associés | 19 795.00 | 19 795.00 | | 19 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 170.00 | | | 75 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 753.00 | 165 753.00 | | 165 753.00 |
VW T.V.A. | 24 703.00 | 24 703.00 | | 24 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 609.00 | 235 762.00 | 59 283.00 | 306 609.00 |